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BILAN COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION 2016 Siren 897280269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16435	13976	2458	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2733		2733	2733
Constructions	830925	485517	345408	398173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551074	473419	77655	136664
Autres immobilisations corporelles	12509	12509		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376750		376750	452150
TOTAL (I)	1791953	985422	806530	991246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35968		35968	44669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6737415		6737415	5156552
Avances et acomptes versés sur commandes	12260		12260	9693
Clients et comptes rattachés	4383756		4383756	4486204
Autres créances	2920650		2920650	2763049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1121192		1121192	1121232
Disponibilités	2431732		2431732	4047451
Charges constatées d’avance	243258		243258	479991
TOTAL (II)	17886234		17886233	18108843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19678187	985422	18692764	19100090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	846442		846442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84644		84644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341336		341336	
Report à nouveau	2182019		1317688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1371807		864330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4978699		3606891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2066507		2245882	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8857799		10217769	
Dettes fiscales et sociales	174216		204592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2615540		2734954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13714064		15403198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18692764		19100090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13714064		15403198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46516983	2443965	48960948	49029478
Production vendue biens	-338641	-649	-339291	20031
Production vendue services	23218	-17	23201	123513
Chiffres d’affaires nets	46201560	2443298	48644859	49173022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178432	51997
Autres produits			17488	6363
Total des produits d’exploitation (I)			48840779	49231383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41898208	39329250
Variation de stock (marchandises)			-1580862	1959470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138079	151337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8701	-15881
Autres achats et charges externes			6067763	5752789
Impôts, taxes et versements assimilés			154143	170699
Salaires et traitements			646204	558309
Charges sociales			257967	208822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120661	136679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112614	55179
Total des charges d’exploitation (II) 			47823481	48306656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017298	924726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2955	10318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84755	100510
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des produits financiers (V)			87713	110845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23033	20658
Différences négatives de change			137454	167218
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42	
Total des charges financières (VI)			160530	187876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72816	-77031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944481	847694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44842		16636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400027			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444869		16636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	427325		16636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49373363		49358864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48001555		48494533	
BENEFICE OU PERTE	1371807		864330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136877		37031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14332		5000
Total Immobilisations corporelles		1888932		13125
Total Immobilisations financières		452151		399517
Total Général		2355415		417642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1372	17959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			504814	1397243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			474917	376751
Total Général			981103	1791953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12807	2542	1372	13977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1351361	118120	498035	971446
AMORTISSEMENTS Total Général	1364168	120662	499407	985423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000		90000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51556		51555	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51556		51555	
TOTAL GENERAL	141556		141555	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			141555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376751	376751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4383757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	771			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2577546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31726			
Charges constatées d’avance	243259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7924417	7924417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2066508	2066508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8857799	8857799		
Personnel et comptes rattachés	58791	58791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48173	48173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2828	2828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64425	64425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2543370	2543370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72171	72171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13714065	13714065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel