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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE CLERMONTAISE 2019 Siren 897120077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	550		550	550
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	582	462	120	582
Fonds commercial	80493		80493	80493
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273953	249735	24218	32445
Autres immobilisations corporelles	245230	151897	93333	13438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	969		969	969
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34016		34016	34016
TOTAL (I)	635792	402094	233698	162492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1950		1950	475
Produits intermédiaires et finis	14134		14134	17154
Marchandises	3748164	101691	3646473	3782987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660196	2259	657937	958898
Autres créances	1534860		1534860	1692921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486754		486754	31058
Charges constatées d’avance	12029		12029	5406
TOTAL (II)	6458087	103950	6354137	6488899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7093879	506044	6587835	6651392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14864		14864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32242		32242	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-352180		-365818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12994		13638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657920		644925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64444		137579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64444		137579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149795		237734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1514894		1405526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2766974		2787132	
Dettes fiscales et sociales	335294		396046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	938532		830013	
Produits constatés d’avance (2)	159982		212436	
TOTAL (IV)	5865471		5868887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6587835		6651392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5746772		5796302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14131804		14131804	12331273
Production vendue biens	3857		3857	5946
Production vendue services	1566394		1566394	1575276
Chiffres d’affaires nets	15702055		15702055	13912495
				
Production stockée			-1545	-7503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4123	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484883	420921
Autres produits			44863	29257
Total des produits d’exploitation (I)			16234380	14355170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13334365	12762033
Variation de stock (marchandises)			147330	-1109155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5645	5505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009467	987980
Impôts, taxes et versements assimilés			118589	163097
Salaires et traitements			1030071	933302
Charges sociales			366513	324224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25088	18053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103949	133899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28382	31282
Autres charges			37349	83143
Total des charges d’exploitation (II) 			16206748	14333364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27632	21805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48644	43921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48667	43952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65001	58484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65001	58484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16334	-14532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11297	7273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		2564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1730		-6400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16283046		14401650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16270052		14388012	
BENEFICE OU PERTE	12994		13638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81075		
Total Immobilisations corporelles		424088		96293
Total Immobilisations financières		34984		
Total Général		540697		96293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1198	519183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34984
Total Général			1198	635792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		462		462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378205	23427		401632
AMORTISSEMENTS Total Général	378205	23889		402094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28382
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36062
Total Provisions pour risques et charges	137579	28382	101517	64444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112507	101691	112507	101691
Sur comptes clients	25717	2258	25716	2259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138224	103949	138223	103950
TOTAL GENERAL	275802	132331	239740	168394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132331	239740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34016	34016		
Clients douteux ou litigieux	5420	5420		
Autres créances clients	654776	654776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1407	1407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8399	8399		
Impôts sur les bénéfices	401513	401513		
T. V. A.	61736	61736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1061804	1061804		
Charges constatées d’avance	12029	12029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241100	2241100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149795	31095	98331	20369
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2766974	2766974		
Personnel et comptes rattachés	100001	100001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100665	100665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102511	102511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32117	32117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1514894	1514894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	938532	938532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159982	159982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5865471	5746772	98331	20369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel