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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE CLERMONTAISE 2017 Siren 897120077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	550		550	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80493		80493	114429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268387	224346	44042	44410
Autres immobilisations corporelles	161287	150099	11188	31933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	969		969	969
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40266		40266	40786
TOTAL (I)	551951	374445	177507	232527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1446		1446	8806
Produits intermédiaires et finis	23686		23686	37139
Marchandises	2786339	91107	2695232	4487126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992266	78966	913299	1072487
Autres créances	1315102		1315102	1552460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269124		269124	653075
Charges constatées d’avance	3025		3025	1426
TOTAL (II)	5390988	170073	5220914	7812518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5942939	544518	5398421	8045045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14864		14864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32242		32242	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-566383		-908086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200565		341703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631287		430722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132315		253563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132315		253563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44852		70108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		2318690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			162853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2530901		4239096	
Dettes fiscales et sociales	359019		388975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	874760		99494	
Produits constatés d’avance (2)	125287		81543	
TOTAL (IV)	4634819		7360760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5398421		8045045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	700000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15310139		15310139	13131303
Production vendue biens	280		280	160
Production vendue services	1610419		1610419	1457970
Chiffres d’affaires nets	16920838		16920838	14589434
				
Production stockée			-20812	19617
Production immobilisée				8737
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535264	276546
Autres produits			10148	32853
Total des produits d’exploitation (I)			17445438	14927186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12221265	15492927
Variation de stock (marchandises)			1766592	-3420734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5112	3598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1317952	1201777
Impôts, taxes et versements assimilés			110133	137212
Salaires et traitements			1032731	1087394
Charges sociales			362535	314855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22027	125084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107618	105151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39225	41475
Autres charges			128687	24795
Total des charges d’exploitation (II) 			17113878	15113532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331561	-186346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39725	22265
Reprises sur provisions et transferts de charges				1042
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39769	24070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65532	101485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65532	101485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25763	-77414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305798	-263760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75379		1005146	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132512			
Total des produits exceptionnels (VII)	207890		1082146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3717		-20211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233896		590467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			236428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237613		806684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29723		275463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75510		-330000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17693097		16033403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17492532		15691700	
BENEFICE OU PERTE	200565		341703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114429		
Total Immobilisations corporelles		673135		34987
Total Immobilisations financières		41754		
Total Général		829318		35537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33936	80493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278447	429674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	41234
Total Général			312904	551951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596791	21863	244210	374445
AMORTISSEMENTS Total Général	596791	21863	244210	374445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23518
Provisions pour perte sur marchés à terme				93090
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15707
Total Provisions pour risques et charges	253563	39225	160473	132315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65804	91107	65804	91107
Sur comptes clients	180578	16511	118123	78966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246383	107618	183927	170073
TOTAL GENERAL	499946	146843	344400	302388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146843	211889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			132512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40266			
Clients douteux ou litigieux	94539			
Autres créances clients	897727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10048			
Impôts sur les bénéfices	354672			
T. V. A.	102889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807760			
Charges constatées d’avance	3025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2350659	2310393	40266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44852	20403	24449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2530901	2530901		
Personnel et comptes rattachés	102204	102204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151961	151961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79881	79881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24973	24973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	874760	874760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125287	125287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634819	4610370	24449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel