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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE CLERMONTAISE 2016 Siren 897120077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114429		114429	114429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20710	20710		3121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373011	328601	44410	42760
Autres immobilisations corporelles	279414	247480	31933	724823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	969		969	969
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40786		40786	55524
TOTAL (I)	829318	596791	232527	941625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				26327
En cours de production de services	8806		8806	
Produits intermédiaires et finis	37139		37139	
Marchandises	4552931	65804	4487126	1126819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088444	180578	907865	462247
Autres créances	1501228		1501228	984965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817697		817697	50089
Charges constatées d’avance	1426		1426	2063
TOTAL (II)	8007669	246383	7761286	2652510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8836987	843174	7993813	3594136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	950000		148200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14864		14864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32242		32242	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			377648	
Report à nouveau	-908086			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341703		-1285734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430722		-712780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253563		3253	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	253563		3253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70108		657392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2318690		846208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4239096		1834331	
Dettes fiscales et sociales	337743		903357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262347		62376	
Produits constatés d’avance (2)	81543			
TOTAL (IV)	7309528		4303663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7993813		3594136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6909528		4233555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13108963	22341	13131303	15020975
Production vendue biens	160		160	191
Production vendue services	1457970		1457970	1538353
Chiffres d’affaires nets	14567093	22341	14589434	16559518
				
Production stockée			19617	72
Production immobilisée			8737	14993
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276546	354203
Autres produits			32853	28698
Total des produits d’exploitation (I)			14927186	16957484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15492927	11952998
Variation de stock (marchandises)			-3420734	2657050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3598	5337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1201777	1436127
Impôts, taxes et versements assimilés			137212	141966
Salaires et traitements			1087394	1146039
Charges sociales			314855	327366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125084	193518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105151	85327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41475	3253
Autres charges			24795	45961
Total des charges d’exploitation (II) 			15113532	17994945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186346	-1037461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			764	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22265	67320
Reprises sur provisions et transferts de charges			1042	1677
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24070	68996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101485	148929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101485	148929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77414	-79932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263760	-1117393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	493673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	588474		227583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1082146		227583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-20211		170912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590467		225012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806684		395924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275463		-168340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-330000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16033403		17254063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15691700		18539797	
BENEFICE OU PERTE	341703		-1285734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012787	125083	541079	596791
AMORTISSEMENTS Total Général	1012787	125083	541079	596791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17135
Provisions pour perte sur marchés à terme				103917
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132512
Total Provisions pour risques et charges	3253	250310		253563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14300	65804	14300	65804
Sur comptes clients	170846	66938	57206	180578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185146	132742	71505	246383
TOTAL GENERAL	188399	383052	71505	499946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146624	71505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		236428		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40786	40786		
Clients douteux ou litigieux	206525			
Autres créances clients	881918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	427361			
T. V. A.	354552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	692733			
Charges constatées d’avance	1426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2631883	2631883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70108	70108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4239096	4239096		
Personnel et comptes rattachés	104818	104818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140908	140908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56928	56928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34251	34251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2319529	1919529	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262347	262347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81543	81543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7309528	6909528	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel