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BILAN SOC D EXPLOITATION DU GARAGE DE L ADOUR 2018 Siren 897050118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6658	1445	5213	4905
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	1640	1640		1640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98225	84352	13873	17520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119247	110049	9198	11369
Autres immobilisations corporelles	52821	40980	11841	11981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315		315	315
Prêts				
Autres immobilisations financières	1553	910	643	615
TOTAL (I)	310948	239375	71573	78835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12056		12056	10752
En cours de production de services	6921		6921	1580
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180656	5788	174868	131946
Avances et acomptes versés sur commandes	15274		15274	
Clients et comptes rattachés	62759	8098	54661	51255
Autres créances	39764		39764	72590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347467		347467	188497
Charges constatées d’avance	744		744	2139
TOTAL (II)	665640	13886	651753	458759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976588	253262	723326	537594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873		873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40044		43130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12805		-3086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61722		48917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	287988		4662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131444		139977	
Dettes fiscales et sociales	54271		59420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4922		283119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661604		487177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723326		537594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382450		487177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	919696	231	919927	945733
Production vendue biens	3134		3134	189
Production vendue services	216006	82	216088	228836
Chiffres d’affaires nets	1138836	313	1139149	1174758
				
Production stockée			5340	-1429
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41957	54111
Autres produits			140	381
Total des produits d’exploitation (I)			1186586	1227820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			813605	810971
Variation de stock (marchandises)			-16031	34601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7207	540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127521	104476
Impôts, taxes et versements assimilés			11739	10037
Salaires et traitements			161602	173398
Charges sociales			41191	40876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14260	14367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5788	34560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1924	
Autres charges			744	235
Total des charges d’exploitation (II) 			1169549	1224059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17036	3761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	17
Reprises sur provisions et transferts de charges			910	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945	17
Dotations financières sur amortissements et provisions			910	
Intérêts et charges assimilées			4934	4883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5843	4883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4899	-4866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12138	-1105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		3148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189030		1227937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176226		1231024	
BENEFICE OU PERTE	12805		-3086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1577	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1397		9359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38788		
Total Immobilisations corporelles		263323		6971
Total Immobilisations financières		1839		28
Total Général		303950		6999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1867
Total Général				310948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1753	1332		3084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222452	12929		235381
AMORTISSEMENTS Total Général	224205	14260		238466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	910	910	910	910
Sur stocks et en cours	33983	5788	33983	5788
Sur comptes clients	6752	1924	577	8098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41644	8622	35470	14796
TOTAL GENERAL	43144	8622	36970	14796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7712	34560	
                                             - Financières		910	910	
                                            - Exceptionnelles			1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1553		1553	
Clients douteux ou litigieux	7768		7768	
Autres créances clients	54991	54991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22551	22551		
T. V. A.	15113	15113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2100	2100		
Charges constatées d’avance	744	744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104819	95498	9321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182980	182980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131444	131444		
Personnel et comptes rattachés	17438	17438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15924	15924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14365	14365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6544	6544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287988	8834	279154	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4922	4922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661604	382450	279154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel