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BILAN SOC D EXPLOITATION DU GARAGE DE L ADOUR 2017 Siren 897050118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6658	1753	4905	
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	1640		1640	106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98225	80705	17520	21167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117353	105983	11369	17728
Autres immobilisations corporelles	47745	35764	11981	17772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315		315	315
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525	910	615	606
TOTAL (I)	303950	225115	78835	88183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10752		10752	
En cours de production de services	1580		1580	3010
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165928	33983	131946	180667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58007	6752	51255	89556
Autres créances	72590		72590	39532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188497		188497	123820
Charges constatées d’avance	2139		2139	2185
TOTAL (II)	499494	40735	458759	438769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803443	265849	537594	526952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873		873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43130		50406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3086		-7276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48917		52003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		8460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		8460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4662		279154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139977		110268	
Dettes fiscales et sociales	59420		61844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283119		15223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487177		466489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537594		526952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487177		466489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	945733		945733	1137921
Production vendue biens	189		189	
Production vendue services	228836		228836	221390
Chiffres d’affaires nets	1174758		1174758	1359311
				
Production stockée			-1429	-1900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54111	53220
Autres produits			381	16
Total des produits d’exploitation (I)			1227820	1410647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			810971	1013724
Variation de stock (marchandises)			34601	12451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540	511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104476	93182
Impôts, taxes et versements assimilés			10037	5367
Salaires et traitements			173398	161690
Charges sociales			40876	40716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14367	16436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34560	50519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8460
Autres charges			235	7607
Total des charges d’exploitation (II) 			1224059	1410662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3761	-15
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				910
Intérêts et charges assimilées			4883	5713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4883	6623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4866	-6615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1105	-6630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3148		1180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3048		-1180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227937		1410655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231024		1417932	
BENEFICE OU PERTE	-3086		-7276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9359		7763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32130		6658
Total Immobilisations corporelles		265823		
Total Immobilisations financières		1830		9
Total Général		299782		6667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	263323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1839
Total Général			2500	303950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1534	219		1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209156	14148	852	222452
AMORTISSEMENTS Total Général	210690	14367	852	224205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	8460	1500	8460	1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35439	33983	35439	33983
Sur comptes clients	7028	577	853	6752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43376	34560	36292	41644
TOTAL GENERAL	51836	36060	44752	43144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34560	44751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525			
Clients douteux ou litigieux	7293			
Autres créances clients	50714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12930			
T. V. A.	14815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44845			
Charges constatées d’avance	2139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134260	125442	8818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139977	139977		
Personnel et comptes rattachés	22852	22852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30933	30933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4265	4265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1370	1370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4662	4662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283119	283119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487177	487177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7