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BILAN SARL ENTREPRISE PALLAS 2017 Siren 897050621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	6652	4597	2055	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3472	1214	2259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298305	156951	141354	
Autres immobilisations corporelles	127652	106372	21279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2212		2212	
Prêts	2101		2101	
Autres immobilisations financières	47		47	
TOTAL (I)	443490	269134	174356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87968		87968	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109831		109831	
Autres créances	28701		28701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	264872		264872	
Charges constatées d’avance	11337		11337	
TOTAL (II)	512709		512709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956199	269134	687065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	176000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14317			
Réserves statutaires ou contractuelles	218679			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34673			
Subventions d’investissement	44188			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56245			
Dettes fiscales et sociales	43631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	742			
Produits constatés d’avance (2)	23856			
TOTAL (IV)	199208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24958		24958	
Production vendue services	784963		784963	
Chiffres d’affaires nets	809921		809921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15026	
Autres produits			5027	
Total des produits d’exploitation (I)			829974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285331	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30560	
Autres achats et charges externes			184323	
Impôts, taxes et versements assimilés			4768	
Salaires et traitements			216293	
Charges sociales			88580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1459	
Total des charges d’exploitation (II) 			801439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801649			
BENEFICE OU PERTE	34673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9701		
Total Immobilisations corporelles		312360		117070
Total Immobilisations financières		2860		1500
Total Général		324921		118570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4360
Total Général				443490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3347	1250		4597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214541	49996		264537
AMORTISSEMENTS Total Général	217888	51246		269134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2101			
Autres immobilisations financières	47			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3462			
Impôts sur les bénéfices	11934			
T. V. A.	1427			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8643			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635			
Charges constatées d’avance	11337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152017	149870	2148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555	555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14390	5673	8717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56245	56245		
Personnel et comptes rattachés	4558	4558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14575	14575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22279	22279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2219	2219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59789	59789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742	742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23856	23856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	199208	190492	8717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel