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BILAN SARL ENTREPRISE PALLAS 2016 Siren 897050621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	6652	3347	3305	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3472	718	2755	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181692	117599	64093	
Autres immobilisations corporelles	127195	96224	30971	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	712		712	
Prêts	2101		2101	
Autres immobilisations financières	47		47	
TOTAL (I)	324920	217888	107032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57408		57408	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63024		63024	
Clients et comptes rattachés	115419		115419	
Autres créances	28611		28611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216954		216954	
Charges constatées d’avance	10656		10656	
TOTAL (II)	492072		492072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816992	217888	599104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	176000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11357			
Réserves statutaires ou contractuelles	162465			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36123			
Dettes fiscales et sociales	59518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	742			
Produits constatés d’avance (2)	13798			
TOTAL (IV)	190108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5735		5735	
Production vendue services	930773		930773	
Chiffres d’affaires nets	936508		936508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7819	
Autres produits			9922	
Total des produits d’exploitation (I)			954249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4694	
Autres achats et charges externes			210590	
Impôts, taxes et versements assimilés			7201	
Salaires et traitements			239951	
Charges sociales			128693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5507	
Total des charges d’exploitation (II) 			894908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896368			
BENEFICE OU PERTE	59174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24130			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9936		1300
Total Immobilisations corporelles		300654		11870
Total Immobilisations financières		2860		
Total Général		313450		13170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1535	9701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165	312360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2860
Total Général			1700	324921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300	1582	1535	3347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179719	34987	165	214541
AMORTISSEMENTS Total Général	183019	36568	1700	217888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2101			
Autres immobilisations financières	47			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161			
Impôts sur les bénéfices	11171			
T. V. A.	2694			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11905			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63024			
Charges constatées d’avance	10656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219858	217710	2148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25403	11029	14374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36123	36123		
Personnel et comptes rattachés	6693	6693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23564	23564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26279	26279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2981	2981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54301	54301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742	742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13798	13798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	190108	175734	14374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel