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BILAN EXCO SOMOGEC 2018 Siren 897050027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11688	6684	5004	2848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	251545		251545	219145
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233612	207910	25702	38177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	865102		865102	493331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75362		75362	73254
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1437309	214594	1222715	826756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	646565	26013	620552	641493
Autres créances	93589		93589	65538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617304		617304	913491
Charges constatées d’avance	10280		10280	6834
TOTAL (II)	1368638	26013	1342624	1627357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2805947	240607	2565340	2454114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	394800		394800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39480		39480	
Réserves statutaires ou contractuelles	568255		486108	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201574		194946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204109		1115335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6781		506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241119		108959	
Dettes fiscales et sociales	522352		646081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14509		28272	
Produits constatés d’avance (2)	560988		554960	
TOTAL (IV)	1345981		1338779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2565340		2454114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1345981		1338779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2114784
Production vendue services	2222127		2222127	
Chiffres d’affaires nets	2222127		2222127	2114784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49118	77063
Autres produits			47	12196
Total des produits d’exploitation (I)			2271293	2206043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447282	340643
Impôts, taxes et versements assimilés			62266	47445
Salaires et traitements			1092159	1112406
Charges sociales			410615	449716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21289	20118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13821
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15250	
Autres charges			125	104
Total des charges d’exploitation (II) 			2063477	1984252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207816	221790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29820	10413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16346	35377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46166	45789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46166	45789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253981	267580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3055		10578	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6676		859	
Total des produits exceptionnels (VII)	9731		11987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9629		6325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9629		6325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103		5663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52510		78296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2327190		2263819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2125616		2068873	
BENEFICE OU PERTE	201574		194946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228188		40088
Total Immobilisations corporelles		230331		3281
Total Immobilisations financières		566585		376748
Total Général		1025103		420117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5042	263233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2869	940464
Total Général			7911	1437309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6194	5532	5042	6684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192153	15758		207910
AMORTISSEMENTS Total Général	198347	21289	5042	214594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15250
Total Provisions pour risques et charges		15250		15250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21110	14490	9587	26013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21110	14490	9587	26013
TOTAL GENERAL	21110	29740	9587	41263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29740	2910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75362	2869	72493	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29287	29287		
Autres créances clients	617278	617278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51208	51208		
T. V. A.	41892	41892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1389	1389		
Charges constatées d’avance	10280	10280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826697	754203	72493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241119	241119		
Personnel et comptes rattachés	218646	218646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177523	177523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123022	123022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3160	3160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	909	909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20612	20612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	560988	560988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345981	1345981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel