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BILAN EXCO SOMOGEC 2016 Siren 897050027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10153	6525	3627	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	219145		219145	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209339	177856	31483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248185		248185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72724		72724	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	759547	184382	575165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728791	30886	697905	
Autres créances	51512		51512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025863		1025863	
Charges constatées d’avance	6865		6865	
TOTAL (II)	1813031	30886	1782144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572578	215268	2357310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	394800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39480			
Réserves statutaires ou contractuelles	388518			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65338			
Dettes fiscales et sociales	683274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15905			
Autres dettes	26113			
Produits constatés d’avance (2)	533278			
TOTAL (IV)	1324121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2357310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2084681		2084681	
Chiffres d’affaires nets	2084681		2084681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86338	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2171020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302479	
Impôts, taxes et versements assimilés			39153	
Salaires et traitements			1127557	
Charges sociales			428336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			837	
Total des charges d’exploitation (II) 			1931820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8917	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6537			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4119			
Total des produits exceptionnels (VII)	15143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232158			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021767			
BENEFICE OU PERTE	210391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240195		6153
Total Immobilisations corporelles		224876		16600
Total Immobilisations financières		321963		4653
Total Général		787034		27406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17050	229298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32137	209339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5707	320909
Total Général			54893	759547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21050	2525	17050	6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199246	10747	32137	177856
AMORTISSEMENTS Total Général	220295	13273	49186	184382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67625	20185	56924	30886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67625	20185	56924	30886
TOTAL GENERAL	67625	20185	56924	30886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20186	52805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72724	4250		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38681			
Autres créances clients	690111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3947			
Impôts sur les bénéfices	31104			
T. V. A.	16461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	859892	791418	68475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65338	65338		
Personnel et comptes rattachés	314102	314102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225473	225473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140857	140857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2843	2843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15905	15905		
Groupe et associés	590	590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25734	25734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533278	533278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324121	1324121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel