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BILAN DELTA DORE 2020 Siren 897080289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4222478	2491660	1730817	1232681
Fonds commercial	15224636	4102068	11122569	11625068
Autres immobilisations incorporelles	52194		52194	869781
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1025477	554594	470883	499740
Constructions	15775442	9115074	6660367	7604297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28097668	26275296	1822372	3052869
Autres immobilisations corporelles	4525127	3310736	1214391	1378449
Immobilisations en cours	76987		76987	37298
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138091	29783	108308	108308
Créances rattachées à des participations	16758	15388	1371	132
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000		500000	2088936
Autres immobilisations financières	66359		66359	42746
TOTAL (I)	69721221	45894598	23826623	28540291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9101546	791055	8310489	9527671
En cours de production de biens	1283274	70417	1212856	976766
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5000397	494089	4506307	5050206
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184272		184272	1027351
Clients et comptes rattachés	31790942	2330637	29460305	29570957
Autres créances	3208271		3208271	1404142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23020008		23020008	11429476
Disponibilités	471386		471386	1002208
Charges constatées d’avance	585865		585865	700075
TOTAL (II)	74645965	3686201	70959764	60688855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144367186	49580799	94786387	89229146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2227498		2227496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7642534		7642534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222749		222749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26444877		18252537	
Report à nouveau	9048029		9048029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8497374		8192339	
Subventions d’investissement	264290		330657	
Provisions réglementées	2153761		2485300	
TOTAL (I)	56501113		48401645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	219636		219638	
TOTAL (II)	219636		219638	
Provisions pour risques	2336671		2789130	
Provisions pour charges	47638			
TOTAL (III)	2384310		2789130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8354530		10178319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195102		198102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348821		76683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12094764		13705482	
Dettes fiscales et sociales	6420495		5851206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119552		145354	
Autres dettes	7907816		7774097	
Produits constatés d’avance (2)	219621		71962	
TOTAL (IV)	35651835		37805209	
(V)	27186		14343	
TOTAL GENERAL (I à V)	94794061		88229855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29345116		31054627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1156273		714928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80647460	35229321	115876781	121733086
Production vendue services	1459821	79905	1539727	1124729
Chiffres d’affaires nets	82107282	35309226	117416509	122857816
				
Production stockée			44723	-999303
Production immobilisée			162880	157500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1898770	1113243
Autres produits			37	224
Total des produits d’exploitation (I)			119522920	123129481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50525580	51906694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			602177	396893
Autres achats et charges externes			23798345	28264061
Impôts, taxes et versements assimilés			1865749	1765976
Salaires et traitements			19776008	19997268
Charges sociales			7388581	7813209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2974331	3081757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			487500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1632758	1137911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1094961	1023167
Autres charges			88784	35208
Total des charges d’exploitation (II) 			110234778	115422149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9288142	7707331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501371	500824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12116	14497
Reprises sur provisions et transferts de charges			717	120
Différences positives de change			176735	218224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			690941	733668
Dotations financières sur amortissements et provisions			7806	850
Intérêts et charges assimilées			105212	144446
Différences négatives de change			258412	97702
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371431	242999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319510	490668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9607653	8198000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4438		26413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223877		81833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1484165		1186251	
Total des produits exceptionnels (VII)	1712482		1294548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1970		212748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1150075		405780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380634		308191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1532630		827730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179801		366817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	585800		435300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	704181		-65822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121926344		125157628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113428970		116965358	
BENEFICE OU PERTE	8497374		8192339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62256		85225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23832		9588	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19801342		178030
Total Immobilisations corporelles		50601977		522301
Total Immobilisations financières				
Total Général		70403319		700331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			480064	19499309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1623577	49500705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	
Total Général			2103640	69000014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6073830	497459	465063	6106227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38029322	2697184	1470805	39255701
AMORTISSEMENTS Total Général	44103152	3194643	1935868	45361928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2153762
Total Provisions réglementées	2485300	160323	491861	2153762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2328998
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7674
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47639
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		487500		487500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29783
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15254	133		15387
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45037	487633		532670
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16758	16758		
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières	66359	66359		
Clients douteux ou litigieux	419197	419197		
Autres créances clients	31371746	31371746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7906	7906		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1282458	1282458		
Divers				
Groupe et associés	490	490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1917417	1917417		
Charges constatées d’avance	585865	585865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36168196	36168196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1189628	1189628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7194902	1897116	4014973	1282813
Emprunts et dettes financières divers	196103	190613		5490
Fournisseurs et comptes rattachés	12094795	12094795		
Personnel et comptes rattachés	2526570	2526570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1937840	1351940		585900
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1288388	1288388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667698	667698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119552	119552		
Groupe et associés	145311	145311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7762506	7762506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219622	219622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35342915	29453739	4014973	1874203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel