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BILAN DELTA DORE 2018 Siren 897080289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2981571	2087172	894398	764182
Fonds commercial	15239636	3614566	11625069	502500
Autres immobilisations incorporelles	832361		832361	333652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1025477	485692	539785	336640
Constructions	16917687	8659244	8258443	5040053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28701814	24424673	4277141	4928392
Autres immobilisations corporelles	4563884	3102553	1461330	812825
Immobilisations en cours	143327		143327	3792491
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120591	29783	90808	100808
Créances rattachées à des participations	15120	15120		15120
Autres titres immobilisés				
Prêts	18244		18244	2510555
Autres immobilisations financières	41157		41157	28685
TOTAL (I)	70600875	42418807	28182068	19165908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10100617	164745	9935871	8909331
En cours de production de biens	1376251	8381	1367870	1452642
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5861999	109113	5752886	5485350
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	958602		958602	385158
Clients et comptes rattachés	33660767	1225365	32435401	33066245
Autres créances	4011580	982304	3029276	2562197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3968346		3968346	11535984
Disponibilités	210894		210894	106804
Charges constatées d’avance	565304		565304	495343
TOTAL (II)	60714362	2489910	58224452	63999058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	120		120	6232
TOTAL GENERAL (0 à V)	131315359	44908717	86406641	83171199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2227496		2227496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7642534		7642534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222749		222749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18252537		16579045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9048029		9678555	
Subventions d’investissement	390540		450524	
Provisions réglementées	2724816		2813965	
TOTAL (I)	40508704		39614871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	269409		210136	
TOTAL (II)	269409		210136	
Provisions pour risques	3207005		1337074	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3207005		1337074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12278268		13878543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4141067		2105714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232789		100704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11488905		12498201	
Dettes fiscales et sociales	6782982		6580205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	652638		43404	
Autres dettes	6631693		6642949	
Produits constatés d’avance (2)	207206		152049	
TOTAL (IV)	42415551		42001774	
(V)	5971		7343	
TOTAL GENERAL (I à V)	86406641		83171199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33195416		41901069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2436812		3441435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85155268	37672624	122827892	119864854
Production vendue services	778755	65622	844378	701526
Chiffres d’affaires nets	85934023	37738247	123672271	120566381
				
Production stockée			-154201	383537
Production immobilisée			128437	86722
Subventions d’exploitation			125629	24857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1567071	1160532
Autres produits			126	484
Total des produits d’exploitation (I)			125339333	122222515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51072847	50149507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-904888	-158839
Autres achats et charges externes			28338746	27845248
Impôts, taxes et versements assimilés			1903591	1779565
Salaires et traitements			19846472	19093797
Charges sociales			8403949	8256989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3093623	2900042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1043668	256978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2342082	1104680
Autres charges			38154	252184
Total des charges d’exploitation (II) 			115178248	111480154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10161085	10742360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292244	510676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39198	49908
Reprises sur provisions et transferts de charges			6232	18797
Différences positives de change			142630	216763
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480305	796146
Dotations financières sur amortissements et provisions			25241	6232
Intérêts et charges assimilées			179587	166383
Différences négatives de change			149049	330436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353878	503052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126427	293094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10287512	11035455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79206		2297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169984		65298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	384512		264587	
Total des produits exceptionnels (VII)	633703		332183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406386		338838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1683748		541460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090135		890812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1456432		-558629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	611200		715100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-828149		83170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126453342		123350845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117405313		113672289	
BENEFICE OU PERTE	9048029		9678555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66674		125459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29185		217040	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6957548		12453146
Total Immobilisations corporelles		49822046		8564051
Total Immobilisations financières				
Total Général		56779594		21017197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347045	10080	19053569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5927230	1106673	51352191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6274275	1116754	70405760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5357213	262803	-81723	5701739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34911641	2830820	1070297	36672165
AMORTISSEMENTS Total Général	40268854	3093623	988574	42373904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2724816
Total Provisions réglementées	2813966	295364	384513	2724816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2803117
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				121
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				403767
Total Provisions pour risques et charges	1337074	2745970	876039	3207005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29783
sur immobilisations –autres immobilisations financières		15121		15121
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19783	25121		44904
TOTAL GENERAL	4170823	3066455	1260552	5976725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15121	15121		
Prêts	18245	18245		
Autres immobilisations financières	41158			
Clients douteux ou litigieux	477624	477624		
Autres créances clients	33183143	33183143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6531	6531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1333059	1333059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1670125	1670125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001866	1001866		
Charges constatées d’avance	565304	565304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38312176	38271019	41157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2483544	2483544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9794725	2483142	5453157	1858426
Emprunts et dettes financières divers	4141067	2546959	1588618	5490
Fournisseurs et comptes rattachés	11488906	11488906		
Personnel et comptes rattachés	2656305	2656305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2022952	2022952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749767	749767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1353959	1353959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	652638	652638		
Groupe et associés	91971	91971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6539723	6539723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207206	207206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42182763	33277072	7041775	1863916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel