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BILAN DELTA DORE 2017 Siren 897080289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2506829	1742647	764182	439331
Fonds commercial	4117066	3614566	502500	502500
Autres immobilisations incorporelles	333652		333652	24093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	781025	444384	336640	370578
Constructions	12980912	7940858	5040053	5524159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28662855	23734463	4928392	5949063
Autres immobilisations corporelles	3604759	2791933	812825	953272
Immobilisations en cours	3792491		3792491	615670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120591	19783	100808	82058
Créances rattachées à des participations	15120		15120	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2510555		2510555	1341648
Autres immobilisations financières	28685		28685	28649
TOTAL (I)	59454545	40288636	19165908	15831026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9195728	286396	8909331	8695564
En cours de production de biens	1484366	31723	1452642	1408883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5907884	422534	5485350	5237608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	385158		385158	1035003
Clients et comptes rattachés	33420118	353872	33066245	29894618
Autres créances	2562197		2562197	2840507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11535984		11535984	8089231
Disponibilités	106804		106804	895540
Charges constatées d’avance	495343		495343	320770
TOTAL (II)	65093585	1094527	63999058	58417727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6232		6232	18797
TOTAL GENERAL (0 à V)	124554363	41383164	83171199	74267552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2227496		2227496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7642534		7642534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222749		222749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16579045		13841565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9678555		8737796	
Subventions d’investissement	450524		510507	
Provisions réglementées	2813965		2545236	
TOTAL (I)	39614871		35727887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	210136		131167	
TOTAL (II)	210136		131167	
Provisions pour risques	1337074		1131324	
Provisions pour charges			3000	
TOTAL (III)	1337074		1134324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13878543		10108398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2105714		2230549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100704		135286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12498201		12572987	
Dettes fiscales et sociales	6580205		6130064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43404		538388	
Autres dettes	6642949		5431209	
Produits constatés d’avance (2)	152049		117980	
TOTAL (IV)	42001774		37264865	
(V)	7343		9308	
TOTAL GENERAL (I à V)	83171199		74267552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41901069		36397579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3441435		2953864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84455821	35409032	119864854	116025991
Production vendue services	658379	43146	701526	732310
Chiffres d’affaires nets	85114201	35452179	120566381	116758302
				
Production stockée			383537	-48261
Production immobilisée			86722	26737
Subventions d’exploitation			24857	83506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160532	1061985
Autres produits			484	138
Total des produits d’exploitation (I)			122222515	117882408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50149507	47472679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158839	940774
Autres achats et charges externes			27845248	27628733
Impôts, taxes et versements assimilés			1779565	1749161
Salaires et traitements			19093797	18446305
Charges sociales			8256989	8162059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2900042	2849090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256978	138381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1104680	851365
Autres charges			252184	228426
Total des charges d’exploitation (II) 			111480154	108466977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10742360	9415430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510676	301648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49908	92544
Reprises sur provisions et transferts de charges			18797	
Différences positives de change			216763	140446
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			796146	534639
Dotations financières sur amortissements et provisions			6232	18797
Intérêts et charges assimilées			166383	178587
Différences négatives de change			330436	199800
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503052	397185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293094	137454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11035455	9552884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2297		267580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65298		59990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	264587		635422	
Total des produits exceptionnels (VII)	332183		962993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338838		54109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10513		6926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	541460		699165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890812		760200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558629		202792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	715100		732000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83170		285881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123350845		119380041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113672289		110642244	
BENEFICE OU PERTE	9678555		8737796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125459		149001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	217040		195577	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6178977		
Total Immobilisations corporelles		45648994		
Total Immobilisations financières				
Total Général		51827971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6957547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49822044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				56779591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5213052	144161		5357213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32236248	2764026	88634	34911640
AMORTISSEMENTS Total Général	37449300	2908187	88634	40268854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15121	15121		
Prêts	2510556	2510556		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	376268			
Autres créances clients	33043850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1305513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9706			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76034			
Charges constatées d’avance	495343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39032021	39003336	28685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3617710	3617710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10260834	2473725	5585321	
Emprunts et dettes financières divers	2105715	436500	1663725	
Fournisseurs et comptes rattachés	12498202	12498202		
Personnel et comptes rattachés	2698196	1983096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2109498	2109498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800886	800886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971625	971625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43405	43405		
Groupe et associés	78428	78428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6564522	6564522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152050	152050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41901070	31729646	7249046	2922377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2397668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	532			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	532