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BILAN KEOLIS GASCOGNE 2019 Siren 896950243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61125	49295	11829	13529
Constructions	197802	150531	47270	48704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143917	113575	30341	37693
Autres immobilisations corporelles	1088813	987792	101021	194172
Immobilisations en cours	8267		8267	7863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40582		40582	40582
TOTAL (I)	1545008	1305695	239313	342546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92912		92912	56541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	135490		135490	278099
Clients et comptes rattachés	1410867	3988	1406879	1351869
Autres créances	607443		607443	664378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34576		34576	3199
Charges constatées d’avance	68521		68521	64152
TOTAL (II)	2349811	3988	2345823	2418242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3894820	1309683	2585137	2760789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734		734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20100		20100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111000		111000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460791		460791	
Report à nouveau	-152314		4487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260202		-156802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835514		575311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7494		15708	
TOTAL (III)	7494		15708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17483		6518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9003		9003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201570		46282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708866		757479	
Dettes fiscales et sociales	618689		709560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3723		3238	
Autres dettes	181392		636286	
Produits constatés d’avance (2)	1400		1400	
TOTAL (IV)	1742129		2169769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2585137		2760789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81361	113645
Production vendue biens				
Production vendue services			5213967	5159373
Chiffres d’affaires nets			5295328	5273018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			746572	683489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166350	206855
Autres produits			36049	2296
Total des produits d’exploitation (I)			6244299	6165660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83581	113675
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			866154	741021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36370	33216
Autres achats et charges externes			2604349	2734686
Impôts, taxes et versements assimilés			136922	149276
Salaires et traitements			1704993	1703180
Charges sociales			484854	704083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115469	136882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			716	9859
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21341	75499
Total des charges d’exploitation (II) 			5982012	6401380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262287	-235720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2086	4265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2086	4265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2086	-4265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260202	-239986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-83318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6244299		6165660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5984098		6322462	
BENEFICE OU PERTE	260202		-156802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		1800983		10959
Total Immobilisations financières				
Total Général		1817846		22883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321282	1499926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			331803	1504426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506878	115469	321156	1301195
AMORTISSEMENTS Total Général	1511381	115469	321156	1305695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7494
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15708	716	8930	7494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3988			3988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3988			3988
TOTAL GENERAL	19696	716	8930	11482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40582	40582		
Clients douteux ou litigieux	14195	14195		
Autres créances clients	1396672	1396672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5298	5298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7544	7544		
Impôts sur les bénéfices	165158	165158		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	308922	308922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120520	120520		
Charges constatées d’avance	68521	68521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2127414	2127414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17483	17483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9003	9003		
Fournisseurs et comptes rattachés	708866	708866		
Personnel et comptes rattachés	252215	252215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267392	267392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75419	75419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23662	23662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3723	3723		
Groupe et associés	150556	150556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30835	30835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400	1400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540558	1540558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	86