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BILAN KEOLIS GASCOGNE 2018 Siren 896950243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61125	47595	13529	15407
Constructions	195828	147123	48704	49701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143152	105458	37693	46221
Autres immobilisations corporelles	1400877	1206704	194172	321798
Immobilisations en cours	7863		7863	5165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40582		40582	40582
TOTAL (I)	1853928	1511381	342546	478876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56541		56541	89757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	278099		278099	84481
Clients et comptes rattachés	1355857	3988	1351869	1335403
Autres créances	664378		664378	945961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3199		3199	40253
Charges constatées d’avance	64152		64152	79843
TOTAL (II)	2422230	3988	2418242	2575702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276159	1515369	2760789	3054578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734		734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20100		20100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111000		111000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460791		343121	
Report à nouveau	4487		-84322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156802		206480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575311		732114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15708		23349	
TOTAL (III)	15708		23349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6518		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9003		9003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46282		125498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757479		681090	
Dettes fiscales et sociales	709560		736154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3238		5748	
Autres dettes	636286		719066	
Produits constatés d’avance (2)	1400		22538	
TOTAL (IV)	2169769		2299115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2760789		3054578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			113645	93242
Production vendue biens				
Production vendue services			5159373	5334799
Chiffres d’affaires nets			5273018	5428041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			683489	661725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206855	146983
Autres produits			2296	102420
Total des produits d’exploitation (I)			6165660	6339171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113675	93148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741021	681879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33216	26555
Autres achats et charges externes			2734686	2690249
Impôts, taxes et versements assimilés			149276	34649
Salaires et traitements			1703180	1756161
Charges sociales			704083	671881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136882	171696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9859	15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75499	101572
Total des charges d’exploitation (II) 			6401380	6242795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235720	96376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4265	7978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4265	7978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4265	-7566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239986	88810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			102382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			102382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		85318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		17064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83318		-117670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6165660		6339583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6322462		6133103	
BENEFICE OU PERTE	-156802		206480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		1803126		2644
Total Immobilisations financières		5165		2698
Total Général		1812791		5342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4790	1800983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7863
Total Général			4790	1813346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1369996	136882		1506881
AMORTISSEMENTS Total Général	1374496	136882		1511381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7968
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7740
Total Provisions pour risques et charges	23349	9859	17500	15708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10447		6459	3988
TOTAL GENERAL	33796	9859	23959	19696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40582	40582		
Clients douteux ou litigieux	1355857	1355857		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4942	4942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	416406	416406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90119	90119		
Charges constatées d’avance	64152	64152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2124971	2124971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6518	6518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9003	9003		
Fournisseurs et comptes rattachés	757479	757479		
Personnel et comptes rattachés	257018	257018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358638	358638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785201	78520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15383	15383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3238	3238		
Groupe et associés	632056	632056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4229	4229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400	1400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2123482	2123482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87