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BILAN KEOLIS GASCOGNE 2017 Siren 896950243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61125	45717	15407	18172
Constructions	193185	143483	49701	5200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143152	96930	46221	57535
Autres immobilisations corporelles	1405666	1083867	321798	519832
Immobilisations en cours	5165		5165	41884
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40582		40582	40582
TOTAL (I)	1853376	1374499	478876	683207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89757		89757	116312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84481		84481	189881
Clients et comptes rattachés	1345851	10447	1335403	1455981
Autres créances	945961		945961	742673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40253		40253	38183
Charges constatées d’avance	79843		79843	89892
TOTAL (II)	2586150	10447	2575702	2632924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4439526	1384947	3054578	3316131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734		734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20100		20100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111000		111000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343121		343121	
Report à nouveau	-84322		101585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206480		-185908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732114		525633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23349		10584	
TOTAL (III)	23349		10584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16		9904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9003		32334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125498		248648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681090		743504	
Dettes fiscales et sociales	736154		718289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5748		90051	
Autres dettes	719066		937180	
Produits constatés d’avance (2)	22538			
TOTAL (IV)	2299115		2779914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054578		3316131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			93242	102272
Production vendue biens				
Production vendue services			5334799	5836250
Chiffres d’affaires nets			5428041	5938523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			661725	1123
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146983	150361
Autres produits			102420	141543
Total des produits d’exploitation (I)			6339171	6231550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93148	100708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681879	688814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26555	-49738
Autres achats et charges externes			2690249	2828166
Impôts, taxes et versements assimilés			34649	169821
Salaires et traitements			1756161	1784029
Charges sociales			671881	671896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171696	174956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	1792
Autres charges			101572	146760
Total des charges d’exploitation (II) 			6242795	6517207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96376	-285656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7978	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7978	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7566	-1145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88810	-286801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			286898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			286898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			286898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			286898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117670		-100893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6339583		6518449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6133103		6704358	
BENEFICE OU PERTE	206480		-185908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		1857859		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1862359		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102674	102251	1808282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		102674	102251	1812791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215232	171694	16933	1369996
AMORTISSEMENTS Total Général	1219732	171694	16933	1374496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40582	40582		
Clients douteux ou litigieux	11022			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7906			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	453672			
Divers	453672			
Groupe et associés	378678			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100944			
Charges constatées d’avance	79843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412239	2412239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9003	9003		
Fournisseurs et comptes rattachés	681090	681090		
Personnel et comptes rattachés	214240	214240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389774	389774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118951	118951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13186	13186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5748	5748		
Groupe et associés	715045	715045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4021	4021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22538	22538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2173616	2173616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91