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BILAN ENTREPRISE ROLLIN 2017 Siren 896850153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25567	25250	317	2729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196241	184060	12181	14561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108410	105248	3162	5300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2147125	149307	1997818	1997818
Créances rattachées à des participations				234
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2477343	463865	2013478	2020642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104517		104517	40113
Autres créances	197122		197122	104647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	500000
Disponibilités	53685		53685	146749
Charges constatées d’avance	7712		7712	7574
TOTAL (II)	563036		563036	799083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3040379	463865	2576514	2819725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	294533		294533	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1564562		1564562	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29453		29453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268400		367490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2274437		2256037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195732		482595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12607			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5925		10276	
Dettes fiscales et sociales	54739		46566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33075		24249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302077		563687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576514		2819724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289471		563687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	435085		435085	374869
Chiffres d’affaires nets	435085		435085	374869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			813	8763
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			435904	383641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38436	40569
Impôts, taxes et versements assimilés			3347	10024
Salaires et traitements			163053	107354
Charges sociales			65645	39383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8521	4675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	22
Total des charges d’exploitation (II) 			279022	202028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156882	181613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150000	300000
Autres intérêts et produits assimilés			4643	3725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154643	303725
Dotations financières sur amortissements et provisions				149307
Intérêts et charges assimilées			1941	1865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1941	151172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152702	152552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309584	334165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5884		101357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5884		101357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5884		101357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47068		68032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596431		788722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328031		421232	
BENEFICE OU PERTE	268400		367490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23976		1591
Total Immobilisations corporelles		304651		
Total Immobilisations financières		2147359		
Total Général		2475986		1591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			234	2147125
Total Général			234	2477343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21247	4003		25250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284790	4518		289308
AMORTISSEMENTS Total Général	306038	8521		314558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149307
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149307			149307
TOTAL GENERAL	149307			149307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54138			
T. V. A.	3067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7761			
Groupe et associés	131164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992			
Charges constatées d’avance	7712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309351	309351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5925	5925		
Personnel et comptes rattachés	7669	7669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26162	26162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18874	18874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2034	2034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195732	195732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33075	33075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289471	289471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel