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BILAN SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE 2016 Siren 896580131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	332095	295899	36196	49298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17656428		17656428	17283317
Constructions	341401946	125086945	216315001	207898645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	912763	684429	228333	208624
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6174315		6174315	6289305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	57924		57924	57921
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	366571786	126073960	240497826	231817220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242771		242771	242771
En cours de production de biens	1326734		1326734	1343748
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1597451		1597451	1557583
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				349
Clients et comptes rattachés	2492665	650715	1841950	2013609
Autres créances	3786268		3786268	3033493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21338603		21338603	20992546
Disponibilités	8313979		8313979	5915414
Charges constatées d’avance	28372		28372	205159
TOTAL (II)	39126845	650715	38476130	35304678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	222326		222326	452675
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405920958	126724675	279196282	267574574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	864000		864000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152456		152456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86400		86400	
Réserves statutaires ou contractuelles	60202396		55218229	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4161547		3976512	
Report à nouveau	3004743		164993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5493529		5023648	
Subventions d’investissement	25719613		25418793	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99684686		90905034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			250116	
Provisions pour charges	8867534		11622975	
TOTAL (III)	8867534		11873092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			3462578	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149515004		152742028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327911		379333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267512		1583035	
Dettes fiscales et sociales	4136252		3886764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2322902		2731208	
Autres dettes	27013		2358	
Produits constatés d’avance (2)	140889		9135	
TOTAL (IV)	170644061		164796447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279196282		267574574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12907360		156204610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4531550		4531550	5804719
Production vendue services	27017031		27017031	26289958
Chiffres d’affaires nets	31548581		31548581	32094677
				
Production stockée			22852	-100980
Production immobilisée			281774	412104
Subventions d’exploitation			102558	65623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1976200	3170139
Autres produits			141983	169227
Total des produits d’exploitation (I)			34073950	35810791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190925	5803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5803
Autres achats et charges externes			9779020	10711905
Impôts, taxes et versements assimilés			3010303	2861558
Salaires et traitements			2214170	2133328
Charges sociales			1389732	1365085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9095479	8544944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2067203	3319638
Autres charges			108497	99586
Total des charges d’exploitation (II) 			27855332	29106840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6218618	6703951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			776672	744735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			776672	744735
Dotations financières sur amortissements et provisions			230348	271580
Intérêts et charges assimilées			2434768	2737696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2665116	3009276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1888444	-2264541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4330174	4439410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249531		122634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2086329		1312171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2335861		1434806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774818		465582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774818		465582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1561043		969224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384566		343484	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13122		41502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37186483		37990332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31692954		32966684	
BENEFICE OU PERTE	5493529		5023648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335421		25203
Total Immobilisations corporelles		349279173		36251850
Total Immobilisations financières		64221		3
Total Général		349708827		36277056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28529	332095
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18124683		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18124683	1260885	366145455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64224
Total Général		18124683	1289414	366571786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286123	38305	28529	295899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117599280	9056692	884596	125771376
AMORTISSEMENTS Total Général	117891606	9095479	913125	126073960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				8260911
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				606623
Total Provisions pour risques et charges	11873092	2067203	5072761	8867534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	558898		3874	650715
TOTAL GENERAL	12431990	2067203	5076635	9518250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2067203	1976200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux	7405			
Autres créances clients	2485260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17098			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68530			
Charges constatées d’avance	28372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6313607	6233273	80333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3590415	3590415		
Personnel et comptes rattachés	1311874	1311874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955872	955872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14213	14213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12448	12448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140889	140889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	170644061	21129843	29940441	119573776
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13087294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8407631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60