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BILAN GROTTE DE CLAMOUSE SOCIETE G VILA 2020 Siren 896320025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45760	40385	5375	
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8333		8333	
Terrains	52913		52913	
Constructions	1219571	957532	262039	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274500	178387	96113	
Autres immobilisations corporelles	478960	450382	28577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
TOTAL (I)	2156810	1626686	530124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100589		100589	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11212		11212	
Autres créances	20724		20724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	699681		699681	
Charges constatées d’avance	6024		6024	
TOTAL (II)	839230		839230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2996041	1626686	1369355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	99092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	693636			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3361			
Subventions d’investissement	31764			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73571			
Dettes fiscales et sociales	70202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185281		185281	
Production vendue biens				
Production vendue services	576447		576447	
Chiffres d’affaires nets	761728		761728	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8962	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			770759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82489	
Variation de stock (marchandises)			-25008	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347088	
Impôts, taxes et versements assimilés			10829	
Salaires et traitements			244530	
Charges sociales			38247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1196	
Total des charges d’exploitation (II) 			760665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5914			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14827			
Total des produits exceptionnels (VII)	20740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2869			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	788137			
BENEFICE OU PERTE	3361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8962			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121985		8333
Total Immobilisations corporelles		2014021		11922
Total Immobilisations financières		549		
Total Général		2136555		20255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2025943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549
Total Général				2156810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37963	2422		40385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1527792	58509		1586301
AMORTISSEMENTS Total Général	1565755	60931		1626686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17950		17950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17950		17950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17950		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11212	11212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1570	1570		
T. V. A.	1536	1536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17618	17618		
Charges constatées d’avance	6024	6024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38509	37960	549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365145	289539	75606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73571	73571		
Personnel et comptes rattachés	25593	25593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34566	34566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9701	9701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1341	1341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2893	2893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513151	437546	75606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	32500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8030			
Location, charges locatives et de copropriété	96283			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347088			
Taxe professionnelle	1902			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10829			
Montant de la TVA. collectée	87039			
Total TVA. déductible sur biens et services	68248			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5