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BILAN GROTTE DE CLAMOUSE SOCIETE G VILA 2019 Siren 896320025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45760	37963	7797	15608
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52913		52913	41913
Constructions	1219571	936285	283286	181584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263458	157685	105774	112304
Autres immobilisations corporelles	478080	433823	44257	47205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	2136555	1565755	570800	475388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75581		75581	72015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28955		28955	8077
Autres créances	39253		39253	54560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	496348		496348	550661
Charges constatées d’avance	13603		13603	9467
TOTAL (II)	654740		654740	695781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2791294	1565755	1225539	1171170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	99092		99092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	689532		669256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36604		51476	
Subventions d’investissement	14825		18908	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850453		849132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149475		74261	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96193		133518	
Dettes fiscales et sociales	127188		113882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2230		376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375086		322037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225539		1171170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			267172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			290837	267540
Production vendue biens			884409	855378
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1175246	1122918
				
Production stockée				
Production immobilisée				645
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7573	5544
Autres produits			1769	159
Total des produits d’exploitation (I)			1184588	1129266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146388	148218
Variation de stock (marchandises)			-3566	-22531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240	340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495790	463398
Impôts, taxes et versements assimilés			12839	13805
Salaires et traitements			329845	321484
Charges sociales			94201	81142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67594	67092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1636	1026
Total des charges d’exploitation (II) 			1144969	1073974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39619	55292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1697	1592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697	1592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1697	-1571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37922	53721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4084		4998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4084		4998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4077		4998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5395		7244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188672		1134286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152068		1082810	
BENEFICE OU PERTE	36604		51476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127290		
Total Immobilisations corporelles		1847446		178240
Total Immobilisations financières		549		
Total Général		1975284		178240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5305	121985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11665	2014021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549
Total Général			16970	2136555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35457	3334	828	37963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1464439	64260	907	1527792
AMORTISSEMENTS Total Général	1499896	67594	1735	1565755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28955	28955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17104	17104		
T. V. A.	7714	7714		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9361	9361		
Divers				
Groupe et associés	451	451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4624	4624		
Charges constatées d’avance	13603	13603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82360	81811	549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149475	39965	109510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96193	96193		
Personnel et comptes rattachés	37609	37609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73566	73566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4887	4887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11127	11127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	-1518	-1518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3748	3748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375086	265577	109510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel