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BILAN GROTTE DE CLAMOUSE SOCIETE G VILA 2018 Siren 896320025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51065	35457	15608	5104
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41913		41913	41913
Constructions	1098490	916906	181584	193029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250181	137877	112304	88910
Autres immobilisations corporelles	456862	409656	47205	61006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	1975284	1499896	475388	466736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72015		72015	49484
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	8077		8077	7190
Autres créances	54560		54560	20213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	550661		550661	501338
Charges constatées d’avance	9467		9467	20066
TOTAL (II)	695781		695781	599491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2671066	1499896	1171170	1066227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99092		99092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	669256		622721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51476		77735	
Subventions d’investissement	18908		16907	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849132		826855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74261		44088	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133518		94799	
Dettes fiscales et sociales	113882		99645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376		840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322037		239372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171170		1066227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267172		205807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			267540	220030
Production vendue biens			855378	786227
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1122918	1006257
				
Production stockée				
Production immobilisée			645	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5544	8374
Autres produits			159	1717
Total des produits d’exploitation (I)			1129266	1016347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148218	104676
Variation de stock (marchandises)			-22531	13831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340	365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463398	400454
Impôts, taxes et versements assimilés			13805	14420
Salaires et traitements			321484	258131
Charges sociales			81142	71234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67092	59346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1026	176
Total des charges d’exploitation (II) 			1073974	922632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55292	93715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1592	1568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1592	1568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1571	-1383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53721	92332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4998		3483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4998		3483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4998		3483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7244		18080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134286		1020015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082810		942280	
BENEFICE OU PERTE	51476		77735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109875		17415
Total Immobilisations corporelles		1789117		58329
Total Immobilisations financières		549		
Total Général		1899540		75744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1847446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549
Total Général				1975284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28546	6911	35457	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404258	60182	1464439	
AMORTISSEMENTS Total Général	1432804	67092	1499896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30490			
T. V. A.	7321			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12193			
Divers				
Groupe et associés	2258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2298			
Charges constatées d’avance	9467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72655	72106	549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74261	19396	54865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133518	133518		
Personnel et comptes rattachés	31967	31967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73099	73099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2956	2956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5860	5860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376	376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322037	267172	54865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel