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BILAN TERCY LEVILLAIN 2019 Siren 895880474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381	381		
Autres immobilisations incorporelles	73625	66515	7110	2850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332864	299387	33477	36719
Autres immobilisations corporelles	2593242	1816899	776342	760481
Immobilisations en cours				8211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				3600
Autres participations	31065		31065	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11425		11425	11257
Prêts	5540		5540	
Autres immobilisations financières	4772		4772	4665
TOTAL (I)	3052914	2183182	869732	827783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333171		333171	313987
En cours de production de biens	1331822		1331822	1268807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21504		21504	9820
Clients et comptes rattachés	716646	2997	713650	697065
Autres créances	182498		182498	304834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361852		361852	333581
Charges constatées d’avance	51011		51011	155690
TOTAL (II)	2998504	2997	2995507	3083785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6051418	2186179	3865239	3911568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150225		150225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15023		15023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1397040		1315221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128626		121819	
Subventions d’investissement	4109		7938	
Provisions réglementées	36			
TOTAL (I)	1695058		1610226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			64000	
TOTAL (III)			64000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199320		172909	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1057424		856547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603133		881920	
Dettes fiscales et sociales	296775		313824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13529		12143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2170181		2237342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3865239		3911568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061326		2155099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	413		540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7472154		7472154	7706835
Production vendue services	38990		38990	36519
Chiffres d’affaires nets	7511145		7511145	7743353
				
Production stockée			63014	416654
Production immobilisée			5846	
Subventions d’exploitation			1167	10741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47551	59627
Autres produits			26	23
Total des produits d’exploitation (I)			7628749	8230399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2962485	3398970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19184	39512
Autres achats et charges externes			1496129	1628664
Impôts, taxes et versements assimilés			127830	121430
Salaires et traitements			1829232	1791982
Charges sociales			1002143	989184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174452	174320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2932	24060
Total des charges d’exploitation (II) 			7576020	8168691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52729	61708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			516	969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33516	969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1778	1679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1778	1679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31738	-710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84467	60998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1376		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69345		69837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70722		69922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	979		5090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69743		64832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25584		4011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7732987		8301290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7604361		8179471	
BENEFICE OU PERTE	128626		121819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14550		14550	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47329		52810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67781		6225
Total Immobilisations corporelles		2849457		185107
Total Immobilisations financières		19522		37640
Total Général		2936761		228972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74006
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8211		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8211	100247	2926106
Prêts et immobilisations financières			4360	
Total Immobilisations financières			4360	52802
Total Général		8211	104607	3052914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64931	1964		66896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2044046	172487	100247	2116287
AMORTISSEMENTS Total Général	2108978	174452	100247	2183182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36
Total Provisions réglementées		36		36
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64000		64000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3218		221	2997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3218		221	2997
TOTAL GENERAL	67218	36	64221	3032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36	64000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5540		5540	
Autres immobilisations financières	4772	4772		
Clients douteux ou litigieux	3634	3634		
Autres créances clients	713012	713012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2202	2202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1713	1713		
Impôts sur les bénéfices	88819	88819		
T. V. A.	56081	56081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33683	33683		
Charges constatées d’avance	51011	51011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960467	954927	5540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199320	90579	108741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603133	603133		
Personnel et comptes rattachés	134311	134311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130835	130835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16093	16093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15537	15537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13529	13529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112757	1004016	108741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26547		41097	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	393706		442717	
Location, charges locatives et de copropriété	141392		119984	
Personnel extérieur à l’entreprise	128101		238283	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69957		72948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	762974		754733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1496129		1628664	
Taxe professionnelle	54128		52658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73703		68772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127830		121430	
Montant de la TVA. collectée	1058099		1135244	
Total TVA. déductible sur biens et services	775753		988569	
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60