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BILAN GRAND HOTEL DE COURTOIVILLE 2018 Siren 895880714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16490	10263	6227	7654
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	686		686	686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5888	5888		
Constructions	2998041	1690078	1307963	1431744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280567	257026	23541	12464
Autres immobilisations corporelles	732991	607885	125106	137683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1936		1936	1936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16839		16839	16847
Prêts				
Autres immobilisations financières	519		519	269
TOTAL (I)	4054108	2571139	1482969	1609435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1360		1360	1101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5797		5797	7458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52509		52509	78800
Autres créances	425850		425850	372263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374505		374505	436019
Charges constatées d’avance	16716		16716	19366
TOTAL (II)	876736		876736	915007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4930844	2571139	2359705	2524442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24392		24392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66308		107588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93139		134419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50481		77399	
TOTAL (III)	50481		77399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771585		1787710	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39332		54232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243413		233822	
Dettes fiscales et sociales	161688		236860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2216085		2312624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359705		2524442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713661		746342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1269195		1269195	1264819
Production vendue biens	-64932	-500	-65432	-67946
Production vendue services	1050539		1050539	1052523
Chiffres d’affaires nets	2254802	-500	2254302	2249396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10736	43620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81934	129082
Autres produits			31	104
Total des produits d’exploitation (I)			2347003	2422202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281829	291891
Variation de stock (marchandises)			1661	131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6546	14956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-258	-1101
Autres achats et charges externes			834522	835829
Impôts, taxes et versements assimilés			49578	44895
Salaires et traitements			693920	716462
Charges sociales			132806	131761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225607	248138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42251	37996
Autres charges			4455	6744
Total des charges d’exploitation (II) 			2272918	2327702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74085	94500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	2671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	2671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37729	41074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37729	41074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37411	-38403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36675	56098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1714		323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		27585	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31174		69404	
Total des produits exceptionnels (VII)	32896		97312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7374		4398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		7627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7382		51429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25514		45882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4120		-5608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2380217		2522185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2313909		2414597	
BENEFICE OU PERTE	66308		107588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17328		
Total Immobilisations corporelles		4953521		98899
Total Immobilisations financières		19051		250
Total Général		4989901		99149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1034933	4017487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	19293
Total Général			1034941	4054108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8836	1427		10263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3371630	224180	1034933	2560876
AMORTISSEMENTS Total Général	3380466	225607	1034933	2571139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				8230
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77399	42251	69169	50481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77399	42251	69169	50481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42251	37996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31174	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	519	519		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52509	52509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2055	2055		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46602	46602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	374511	374511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2682	2682		
Charges constatées d’avance	16716	16716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495593	495593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28493	28493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1743092	240667	779952	722473
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243413	243413		
Personnel et comptes rattachés	91635	91635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43749	43749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8481	8481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17822	17822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68	68		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2176754	674329	779952	722473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel