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BILAN GRAND HOTEL DE COURTOIVILLE 2017 Siren 895880714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16490	8836	7654	9987
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	686		686	686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5888	5888		
Constructions	3885816	2454072	1431744	1619753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324990	312526	12464	7646
Autres immobilisations corporelles	736827	599143	137683	158313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1936		1936	1936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16847		16847	16847
Prêts				
Autres immobilisations financières	269		269	269
TOTAL (I)	4989901	3380466	1609435	1815588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1101		1101	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7458		7458	7590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78800		78800	73763
Autres créances	372263		372263	149453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436019		436019	716588
Charges constatées d’avance	19366		19366	20504
TOTAL (II)	915007		915007	967898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5904908	3380466	2524442	2783486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24392		24392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107588		230461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134419		257292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77399		102865	
TOTAL (III)	77399		102865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1787710		1971486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54232		30423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233822		237889	
Dettes fiscales et sociales	236860		183531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2312624		2423329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2524442		2783486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746342		691943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10833		83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1264819		1264819	1300240
Production vendue biens	-67946		-67946	-60403
Production vendue services	1052523		1052523	981131
Chiffres d’affaires nets	2249396		2249396	2220968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43620	18085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129082	44826
Autres produits			104	318
Total des produits d’exploitation (I)			2422202	2284196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291891	273744
Variation de stock (marchandises)			131	5673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14956	10007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1101	
Autres achats et charges externes			835829	668870
Impôts, taxes et versements assimilés			44895	48351
Salaires et traitements			716462	589877
Charges sociales			131761	119186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248138	270779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37996	33461
Autres charges			6744	6526
Total des charges d’exploitation (II) 			2327702	2026475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94500	257722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2671	6122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2671	6122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41074	42923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41074	42923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38403	-36800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56098	220921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	323		7750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27585			
Reprises sur provisions et transferts de charges	69404		69404	
Total des produits exceptionnels (VII)	97312		77154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4398		2738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39404		69404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51429		72142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45882		5012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5608		-4528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522185		2367472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414597		2137011	
BENEFICE OU PERTE	107588		230461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27036		14687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17328		
Total Immobilisations corporelles		5031155		49611
Total Immobilisations financières		19051		
Total Général		5067535		49611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127246	4953521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19051
Total Général			127246	4989901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6503	2333		8836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3245444	245804	119618	3371630
AMORTISSEMENTS Total Général	3251947	248138	119618	3380466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				39404
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102865	77399	102865	77399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102865	77399	102865	77399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37996	33461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39404	69404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269	269		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11209			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674			
Charges constatées d’avance	19366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470698	470698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12939	12939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1774771	208488	769025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233822	233822		
Personnel et comptes rattachés	114165	114165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54797	54797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20446	20446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47452	47452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2258392	692110	769025	797258
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel