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BILAN THERMES MARINS DE ST MALO 2021 Siren 895780245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70941	34211	36730	37408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	745620	56159	689461	701483
Constructions	16701628	10630066	6071562	6171405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3206510	2590992	615518	731915
Autres immobilisations corporelles	15371244	12437672	2933572	3071649
Immobilisations en cours	721373		721373	97312
Avances et acomptes	5579		5579	2600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101103		101103	101103
Prêts	5337		5337	9744
Autres immobilisations financières	154489		154489	158989
TOTAL (I)	37085333	25749099	11336234	11085116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	447213		447213	465326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293223	164489	128734	146039
Avances et acomptes versés sur commandes	81340		81340	108826
Clients et comptes rattachés	697793	31378	666415	236053
Autres créances	11542564		11542564	12355578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766506		766506	421398
Charges constatées d’avance	347917		347917	321047
TOTAL (II)	14176557	195867	13980690	14054267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51261890	25944967	25316924	25139383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540526		540526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	166063		166063	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504000		1309553	
Report à nouveau	6800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4556658		5330447	
Subventions d’investissement	3099		5539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8877146		8452128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4526447		5668425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2012252		2538588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4948550		4666214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367752		535728	
Dettes fiscales et sociales	2752777		2556866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215178		208808	
Autres dettes			54926	
Produits constatés d’avance (2)	616821		457700	
TOTAL (IV)	16439778		16687255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25316924		25139383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2012252			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	483005		483005	432965
Production vendue biens				
Production vendue services	23464106		23464106	19280983
Chiffres d’affaires nets	23947111		23947111	19713948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2801357	17028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331053	5502741
Autres produits			53698	52119
Total des produits d’exploitation (I)			27133219	25285836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268853	380217
Variation de stock (marchandises)			17806	-113204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2200310	1856832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18113	-33308
Autres achats et charges externes			8578366	8628155
Impôts, taxes et versements assimilés			578724	693587
Salaires et traitements			7321467	6778129
Charges sociales			1872409	1979235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1437270	1409138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242	65097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107424	102644
Total des charges d’exploitation (II) 			22400984	21746522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4732235	3539314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1970100	2970000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33497	59588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				278848
Total des produits financiers (V)			2003597	3308437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66819	37456
Différences négatives de change			179	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66998	37456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1936600	3270981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6668834	6810295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21140		15973	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1322		1925	
Total des produits exceptionnels (VII)	22462		17898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		4862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11500		4862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10962		13036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	975377		661158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1147761		831726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29159278		28612171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24602620		23281724	
BENEFICE OU PERTE	4556658		5330447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64066		13252
Total Immobilisations corporelles		35923426		1793955
Total Immobilisations financières		271345		2500
Total Général		36258837		1809706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6376	70941
Virement postes immobilisations corporelles en cours		97312		
Virement postes - Avances et acomptes		2600		
Total Immobilisations corporelles		99912	865516	36751953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11407	262438
Total Général		99912	883299	37085333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26658	13929	6376	34211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25147064	1423341	855516	25714889
AMORTISSEMENTS Total Général	25173721	1437270	861892	25749099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164989	242	742	164489
Sur comptes clients	36500		5122	31378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201489	242	5864	195867
TOTAL GENERAL	201489	242	5864	195867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242	5864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5337	4407	930	
Autres immobilisations financières	154489		154489	
Clients douteux ou litigieux	35022	35022		
Autres créances clients	662772	662772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2533	2533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71153	71153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206537	206537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102149	102149		
Divers				
Groupe et associés	11079295	11079295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80898	80898		
Charges constatées d’avance	347917	347917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12748101	12592682	155419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4526447	1185046	2702840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1367752	1367752		
Personnel et comptes rattachés	1493307	1493307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	845366	845366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288246	288246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125858	125858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215178	215178		
Groupe et associés	2012252	2012252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	616821	616821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11491228	8149827	2702840	638561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel