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BILAN THERMES MARINS DE ST MALO 2020 Siren 895780245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64066	26658	37408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	755620	54137	701483	703504
Constructions	16321883	10150478	6171405	6264987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3227246	2495332	731915	832400
Autres immobilisations corporelles	15518765	12447117	3071649	3215486
Immobilisations en cours	97312		97312	83725
Avances et acomptes	2600		2600	5764
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101103		101103	101103
Prêts	9744		9744	14151
Autres immobilisations financières	158989		158989	156489
TOTAL (I)	36258837	25173721	11085116	11379118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	465326		465326	432018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311028	164989	146039	93646
Avances et acomptes versés sur commandes	108826		108826	75587
Clients et comptes rattachés	272553	36500	236053	695369
Autres créances	12355578		12355578	17317542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	421398		421398	1180279
Charges constatées d’avance	321047		321047	400680
TOTAL (II)	14255756	201489	14054267	21195121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50514593	25375210	25139383	32574239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540526		540526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	166063		166063	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1309553		10402400	
Report à nouveau			30349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5330447		4196804	
Subventions d’investissement	5539		7979	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8452128		16444120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5668425		5341245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2538588		3237845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4666214		3296033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535728		1136078	
Dettes fiscales et sociales	2556866		2383998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208808		203728	
Autres dettes	54926		1641	
Produits constatés d’avance (2)	457700		529553	
TOTAL (IV)	16687255		16130119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25139383		32574239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2538588			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432965		432965	748409
Production vendue biens				
Production vendue services	19280983		19280983	33475993
Chiffres d’affaires nets	19713948		19713948	34224403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17028	1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5502741	514440
Autres produits			52119	82864
Total des produits d’exploitation (I)			25285836	34823506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380217	482774
Variation de stock (marchandises)			-113204	-59241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1856832	3185400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33308	58070
Autres achats et charges externes			8628155	10219349
Impôts, taxes et versements assimilés			693587	1027013
Salaires et traitements			6778129	10725674
Charges sociales			1979235	2895719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409138	1445199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65097	73618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102644	136205
Total des charges d’exploitation (II) 			21746522	30189778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3539314	4633728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2970000	1475100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59588	74482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			278848	
Total des produits financiers (V)			3308437	1549598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37456	63191
Différences négatives de change				263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37456	63453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3270981	1486145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6810295	6119873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15973		23101	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1925		86558	
Total des produits exceptionnels (VII)	17898		110090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4862		4692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4862		79389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13036		30701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	661158		667265	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	831726		1286505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28612171		36483195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23281724		32286390	
BENEFICE OU PERTE	5330447		4196804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22648		41418
Total Immobilisations corporelles		35729783		1165113
Total Immobilisations financières		273252		2500
Total Général		36025683		1209031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64066
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83725		
Virement postes - Avances et acomptes		5764		
Total Immobilisations corporelles		89488	881982	35923426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4407		271345
Total Général		93895	881982	36258837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22648	4009		26658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24623917	1405129	881982	25147064
AMORTISSEMENTS Total Général	24646565	1409138	881982	25173721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105958	59929	898	164989
Sur comptes clients	38113	5168	6782	36500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144072	65097	7680	201489
TOTAL GENERAL	144072	65097	7680	201489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65097	7680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9744	4407	5337	
Autres immobilisations financières	158989		158989	
Clients douteux ou litigieux	40820	40820		
Autres créances clients	231732	231732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	808	808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	568421	568421		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270281	270281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6389988	6389988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5126081	5126081		
Charges constatées d’avance	321047	321047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13117911	12953585	164326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5668425	1141978	3512635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535728	535728		
Personnel et comptes rattachés	1034475	1034475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1431770	1431770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31098	31098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59523	59523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208808	208808		
Groupe et associés	2538588	2538588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54926	54926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	457700	457700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12021042	7494594	3512635	1013812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel