ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN THERMES MARINS DE ST MALO 2019 Siren 895780245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22648	22648		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	755620	52115	703504	705526
Constructions	16224279	9959292	6264987	6534758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3560215	2727815	832400	896472
Autres immobilisations corporelles	15100181	11884695	3215486	2996506
Immobilisations en cours	83725		83725	125180
Avances et acomptes	5764		5764	38885
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101103		101103	101103
Prêts	14151		14151	18558
Autres immobilisations financières	156489		156489	154989
TOTAL (I)	36025683	24646565	11379118	11573487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432018		432018	490088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199604	105958	93646	103033
Avances et acomptes versés sur commandes	75587		75587	28129
Clients et comptes rattachés	733482	38113	695369	832887
Autres créances	17317542		17317542	13382639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	1180279		1180279	1187039
Charges constatées d’avance	400680		400680	376883
TOTAL (II)	21339193	144072	21195121	17400697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57364876	24790636	32574239	28974184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540526		540526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	166063		166063	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10402400		7601600	
Report à nouveau	30349		47558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4196804		4115591	
Subventions d’investissement	7979		5000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16444120		13576337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5341245		5464290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3237845		2954791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3296033		2753668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136078		1218961	
Dettes fiscales et sociales	2383998		2500590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203728		55362	
Autres dettes	1641		2083	
Produits constatés d’avance (2)	529553		448102	
TOTAL (IV)	16130119		15397847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32574239		28974184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3237845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748409		748409	633857
Production vendue biens				
Production vendue services	33475993		33475993	32433820
Chiffres d’affaires nets	34224403		34224403	33067677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800	1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514440	586671
Autres produits			82864	77519
Total des produits d’exploitation (I)			34823506	33733667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			482774	358978
Variation de stock (marchandises)			-59241	109028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3185400	3327112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58070	-137120
Autres achats et charges externes			10219349	10037083
Impôts, taxes et versements assimilés			1027013	1023362
Salaires et traitements			10725674	10180309
Charges sociales			2895719	2902809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1445199	1565664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73618	20204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136205	105003
Total des charges d’exploitation (II) 			30189778	29492430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4633728	4241236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1475100	1435500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74482	118933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1549598	1554433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63191	81472
Différences négatives de change			263	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63453	81472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1486145	1472961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6119873	5714197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431		24025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23101		12006	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86558		5035	
Total des produits exceptionnels (VII)	110090		41066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4692		6714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66863			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79389		6714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30701		34352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	667265		548918	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1286505		1084040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36483195		35329165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32286390		31213575	
BENEFICE OU PERTE	4196804		4115591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61218		
Total Immobilisations corporelles		34595052		1492500
Total Immobilisations financières		276159		1500
Total Général		34932429		1494000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38570	22648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		164065	193704	35729783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4407		273252
Total Général		168472	232274	36025683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61218		38570	22648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23297724	1512063	185870	24623917
AMORTISSEMENTS Total Général	23358943	1512063	224441	24646565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000	69776	3818	105958
Sur comptes clients	34866	3841	594	38113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74866	73618	4412	144072
TOTAL GENERAL	74866	73618	4412	144072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73618	4412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14151	4407	9744	
Autres immobilisations financières	156489		156489	
Clients douteux ou litigieux	42404	42404		
Autres créances clients	691078	691078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376	376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16498	16498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140835	140835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17082520	17082520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77312	77312		
Charges constatées d’avance	400680	400680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18622344	18456111	166233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5341245	1002755	3209585	1128905
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1136078	1136078		
Personnel et comptes rattachés	1149423	1149423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	848333	848333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255340	255340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130902	130902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203728	203728		
Groupe et associés	3237845	3237845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641	1641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529553	529553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12834087	8495597	3209585	1128905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel