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BILAN THERMES MARINS DE ST MALO 2018 Siren 895780245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61218	61218		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	755620	50094	705526	383208
Constructions	15865626	9330868	6534758	6742693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3409758	2513286	896472	880871
Autres immobilisations corporelles	14399982	11403476	2996506	2011486
Immobilisations en cours	125180		125180	269008
Avances et acomptes	38885		38885	149884
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101103		101103	94703
Prêts	18558		18558	22965
Autres immobilisations financières	154989		154989	131830
TOTAL (I)	34932429	23358943	11573487	10688157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490088		490088	352968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143033	40000	103033	118545
Avances et acomptes versés sur commandes	28129		28129	32704
Clients et comptes rattachés	867753	34866	832887	587220
Autres créances	13382639		13382639	11203997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	1187039		1187039	989020
Charges constatées d’avance	376883		376883	389237
TOTAL (II)	17475563	74866	17400697	14673691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52407993	23433808	28974184	25361849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540526		540526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	166063		166063	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7601600		5400800	
Report à nouveau	47558		33182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4115591		3547177	
Subventions d’investissement	5000		10666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13576337		10798413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5464290		4569438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2954791		3110154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2753668		2655922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218961		1426114	
Dettes fiscales et sociales	2500590		2320976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55362		39785	
Autres dettes	2083		10702	
Produits constatés d’avance (2)	448102		430346	
TOTAL (IV)	15397847		14563436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28974184		25361849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	633857		633857	590839
Production vendue biens				
Production vendue services	32433820		32433820	30128123
Chiffres d’affaires nets	33067677		33067677	30718962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			586671	288992
Autres produits			77519	87566
Total des produits d’exploitation (I)			33733667	31095519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358978	347828
Variation de stock (marchandises)			109028	55397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3327112	2993780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137120	1485
Autres achats et charges externes			10037083	9447603
Impôts, taxes et versements assimilés			1023362	811054
Salaires et traitements			10180309	9874235
Charges sociales			2902809	2762439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1565664	1608861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20204	141853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105003	90692
Total des charges d’exploitation (II) 			29492430	28135227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4241236	2960292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1435500	1435500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118933	79659
Reprises sur provisions et transferts de charges				90707
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1554433	1605866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81472	71007
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81472	71053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1472961	1534814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5714197	4495106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24025		153384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12006		5679	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5035		16517	
Total des produits exceptionnels (VII)	41066		175580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6714		26370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34352		149210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	548918		367728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1084040		729411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35329165		32876966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31213575		29329789	
BENEFICE OU PERTE	4115591		3547177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106726		
Total Immobilisations corporelles		33056132		2827728
Total Immobilisations financières		251008		29559
Total Général		33413866		2857287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45508	61218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		393995	894814	34595052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4407	276159
Total Général		393995	944729	34932429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106726		45508	61218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22618982	1565662	886920	23297724
AMORTISSEMENTS Total Général	22725709	1565662	932428	23358943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135000		95000	40000
Sur comptes clients	15190	20204	528	34866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150190	20204	95528	74866
TOTAL GENERAL	150190	20204	95528	74866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20204	95528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18558	4407	14151	
Autres immobilisations financières	154989		154989	
Clients douteux ou litigieux	38794	38794		
Autres créances clients	828959	828959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1362	1362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108810	108810		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168144	168144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13037556	13037556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66766	66766		
Charges constatées d’avance	376883	376883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14800822	14631682	169140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5464290	995301	2999882	1469107
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1218961	1218961		
Personnel et comptes rattachés	1013056	1013056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1123789	1123789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246469	246469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117276	117276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55362	55362		
Groupe et associés	2954791	2954791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083	2083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	448102	448102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12644179	8175189	2999882	1469107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	444		434	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	444		434