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BILAN THERMES MARINS DE ST MALO 2017 Siren 895780245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106726	106726		21647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431280	48072	383208	364636
Constructions	15482456	8739763	6742693	5199786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3274453	2393582	880871	774364
Autres immobilisations corporelles	13449050	11437564	2011486	2598433
Immobilisations en cours	269008		269008	172608
Avances et acomptes	149884		149884	207088
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	94703		94703	1996
Prêts	22965		22965	27372
Autres immobilisations financières	131830		131830	103150
TOTAL (I)	33413866	22725709	10688157	9472742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352968		352968	354453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253545	135000	118545	308942
Avances et acomptes versés sur commandes	32704		32704	9432
Clients et comptes rattachés	602410	15190	587220	530220
Autres créances	11203997		11203997	8158355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	989020		989020	1090177
Charges constatées d’avance	389237		389237	453544
TOTAL (II)	14823881	150190	14673691	11905124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48237747	22875899	25361849	21377865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540526		540526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	166063		166063	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5400800		3650000	
Report à nouveau	33182		76792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3547177		3039190	
Subventions d’investissement	10666		9285	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10798413		8581855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4569438		3685535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3110154		2689706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2655922		2021519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426114		1624917	
Dettes fiscales et sociales	2320976		2323211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39785		68363	
Autres dettes	10702		6319	
Produits constatés d’avance (2)	430346		376439	
TOTAL (IV)	14563436		12796010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25361849		21377865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10933779		8019682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			590839	636906
Production vendue biens				
Production vendue services			30128123	29624368
Chiffres d’affaires nets			30718962	30261274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288992	241034
Autres produits			87566	75832
Total des produits d’exploitation (I)			31095519	30578140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347828	428426
Variation de stock (marchandises)			55397	25493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2993780	2935748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1485	-10443
Autres achats et charges externes			9447603	9758629
Impôts, taxes et versements assimilés			811054	802405
Salaires et traitements			9328105	9275168
Charges sociales			3308568	3304748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1608861	1609505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141853	8926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90692	100929
Total des charges d’exploitation (II) 			28135227	28239533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2960293	2338607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1515128	1424572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	36
Reprises sur provisions et transferts de charges			90707	
Différences positives de change				1048
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1605866	1425656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71007	87370
Différences négatives de change			46	787
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71053	88157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1534814	1337499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4495107	3676106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153384		73900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5679		4911	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16517		7840	
Total des produits exceptionnels (VII)	175580		86651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8554		13825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26371		13825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149209		72826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	367728		205144	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	729411		504598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32876966		32090447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29329789		29051257	
BENEFICE OU PERTE	3547177		3039190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129528		
Total Immobilisations corporelles		31402748		2923090
Total Immobilisations financières		224887		30680
Total Général		31757163		2953770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22801	106726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1269707	33056132
Prêts et immobilisations financières			4407	
Total Immobilisations financières			4559	251008
Total Général			1297067	33413866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22085834	1587214	1054065	22618982
AMORTISSEMENTS Total Général	22193714	1608861	1076866	22725709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		135000		135000
Sur comptes clients	26514	6853	18178	15190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117221	141853	108885	150190
TOTAL GENERAL	117221	141853	108885	150190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141853	18178	
                                             - Financières			90707	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22965	4407		
Autres immobilisations financières	131830	131830		
Clients douteux ou litigieux	17220			
Autres créances clients	585191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105058			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10787346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78479			
Charges constatées d’avance	389237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12350439	12200051	150388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4569438	966352	2122974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1426114	1426114		
Personnel et comptes rattachés	798977	798977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1052569	1052569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271017	271017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198394	198394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39785	39785		
Groupe et associés	3110173	3110173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10702	10702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	430346	430346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11907514	8304428	2122974	1480112
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1115378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	434		441	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	434		441