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BILAN THERMES MARINS DE ST MALO 2016 Siren 895780245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129528	107880	21647	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411064	46427	364636	309976
Constructions	13685908	8486123	5199786	4858342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3310175	2535810	774364	623113
Autres immobilisations corporelles	13615906	11017474	2598433	3575523
Immobilisations en cours	172608		172608	239980
Avances et acomptes	207088		207088	64346
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1662		1662	1662
Créances rattachées à des participations				-90707
Autres titres immobilisés	92703	90707	1996	1996
Prêts	27372		27372	31779
Autres immobilisations financières	103150		103150	88150
TOTAL (I)	31757163	22284422	9472742	9794868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	354453		354453	344010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308942		308942	334435
Avances et acomptes versés sur commandes	9432		9432	36989
Clients et comptes rattachés	556734	26514	530220	654345
Autres créances	8158355		8158355	6731895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	1090177		1090177	427454
Charges constatées d’avance	453544		453544	455042
TOTAL (II)	11931638	26514	11905124	9984171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43688801	22310936	21377865	19779039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540526		540526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	166063		166063	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3650000		2950000	
Report à nouveau	76792		33542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3039190		2075250	
Subventions d’investissement	9285		13571	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8581855		6878951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3685535		4674958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2689706		2207335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2021519		1914617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1624917		1571260	
Dettes fiscales et sociales	2323211		2040700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68363		114483	
Autres dettes	6319		42250	
Produits constatés d’avance (2)	376439		334485	
TOTAL (IV)	12796010		12900087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21377865		19779039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			636906	153648
Production vendue biens				
Production vendue services			29624368	26729691
Chiffres d’affaires nets			30261274	26883339
				
Production stockée				
Production immobilisée				62085
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241034	150734
Autres produits			75832	3402
Total des produits d’exploitation (I)			30578140	27099560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428426	451874
Variation de stock (marchandises)			25493	-56075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2935748	2571463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10443	40221
Autres achats et charges externes			9758629	9479266
Impôts, taxes et versements assimilés			802405	690602
Salaires et traitements			9275168	8584538
Charges sociales			3304748	3054595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1609505	1531046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8926	21105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8926
Autres charges			100929	62569
Total des charges d’exploitation (II) 			28239533	26431202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2338607	668358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11424572	1391269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1048	134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des produits financiers (V)			1425656	1391457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87370	72150
Différences négatives de change			787	1587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88157	73737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1337499	1317720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3676106	1986078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4911		6059	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7840		24026	
Total des produits exceptionnels (VII)	86651		30084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13825		7024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13825		7024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72826		23060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205144			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504598		-66112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32090447		28521102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29051257		26445851	
BENEFICE OU PERTE	3039190		2075250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86758		
Total Immobilisations corporelles		30431440		
Total Immobilisations financières		214294		
Total Général		30732491		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31402749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224887
Total Général				31757163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86758	21123	410	107880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20760158	1587973	262298	22085834
AMORTISSEMENTS Total Général	20846916	1609096	262708	22193714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78346	8926	60758	26514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169053	8926	60758	117221
TOTAL GENERAL	169053	8926	60758	117221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8926	60758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27372	4407		
Autres immobilisations financières	103150			
Clients douteux ou litigieux	36325			
Autres créances clients	520410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33056			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48461			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7778154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58636			
Charges constatées d’avance	453544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9299155	9173040	126115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3685535	930726	1527882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1624917	1624917		
Personnel et comptes rattachés	792485	792485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1065814	1065814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237117	237117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227480	227480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68363	68363		
Groupe et associés	2690023	2690023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6319	6319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376439	376439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10774491	8019682	1527882	1226926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	986071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel