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BILAN CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE 2018 Siren 895780260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485655	464701	20953	37219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4619289	3634856	984432	906160
Autres immobilisations corporelles	4944855	4329078	615777	726420
Immobilisations en cours	117941		117941	63843
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts	53697		53697	20189
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10223740	8428636	1795103	1756134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	351801		351801	356218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51621		51621	35696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436735	5649	431086	437232
Autres créances	5576749		5576749	4605151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11606		11606	61166
Charges constatées d’avance	48580		48580	71887
TOTAL (II)	6477094	5649	6471445	5567351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16700834	8434285	8266549	7323486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1429665		1429665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142967		142967	
Réserves statutaires ou contractuelles	11		11	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1348387		831867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157135		516519	
Subventions d’investissement			184666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4078166		3105697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22224		671300	
Provisions pour charges	651395		641998	
TOTAL (III)	673619		1313299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	604935		65998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149923		1324715	
Dettes fiscales et sociales	1348870		1120942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225634		145025	
Autres dettes	183624		247806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3514763		2904488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8266549		7323486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	604935			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1380304		1380304	1157329
Production vendue biens				
Production vendue services	13074194		13074194	12458003
Chiffres d’affaires nets	14454499		14454499	13615332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162452	78494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178177	132241
Autres produits			7258	77616
Total des produits d’exploitation (I)			14802388	13903685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1386086	1170511
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2394679	2354793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3219717	3154254
Impôts, taxes et versements assimilés			635091	636784
Salaires et traitements			3702489	3806455
Charges sociales			1399766	1319186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515324	546898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4479	7246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57368	65006
Autres charges			4898	6292
Total des charges d’exploitation (II) 			13319901	13067430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1482486	836254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8389	6695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8389	6695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8389	6695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1490876	842950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-22706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184666		252000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	856791			
Total des produits exceptionnels (VII)	1018751		252000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261560		126137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	220490		378266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482050		504404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	536701		-252404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265507			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604935		74026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15829529		14162380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14672394		13645861	
BENEFICE OU PERTE	1157135		516519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476717		8937
Total Immobilisations corporelles		9170238		569728
Total Immobilisations financières		22489		33508
Total Général		9669446		612173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57879		9682086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55997
Total Général		57879		10223740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439498	25203		464701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7473813	490121		7963935
AMORTISSEMENTS Total Général	7913311	515324		8428636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22224
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				651395
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1313299	277858	917538	673619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16772	4479	15603	5649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16772	4479	15603	5649
TOTAL GENERAL	1330072	282337	933141	679268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61847	76350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		220490	856791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53697		53697	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436735	436735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5567	5567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18232	18232		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34765	34765		
Groupe et associés	5235941	5235941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282243	282243		
Charges constatées d’avance	48580	48580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6115763	6062065	53697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1775	1775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1149923	1149923		
Personnel et comptes rattachés	649354	649354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458613	458613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15480	15480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225422	225422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225634	225634		
Groupe et associés	604935	604935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183624	183624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3514763	3514763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135