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BILAN MAISON CLOVIS SALASC ET CIE 2018 Siren 895620029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11700		11700	11700
Constructions	989883	373312	616571	614208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3237	396	2841	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8081		8081	11171
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1012901	373708	639193	637079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1064001	1051316	12686	
Autres créances	6897		6897	1386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15531		15531	10944
Charges constatées d’avance				2662
TOTAL (II)	1086430	1051316	35114	14992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099330	1425024	674306	652071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	234771		234771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	841360		841360	
Réserve légale (1)	23477		23477	
Réserves statutaires ou contractuelles	53239		53239	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	751		751	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874305		874305	
Report à nouveau	-2720272		-2668583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26442		-51689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-718811		-692369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1320950		1330214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64224		13705	
Dettes fiscales et sociales	1858		520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6086			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393118		1344439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674306		652071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1393118		1344439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1134		1134	20248
Production vendue biens		21120	21120	
Production vendue services	80174		80174	71834
Chiffres d’affaires nets	81308	21120	102428	92081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9895	4468
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			112323	96549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25381	23670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45811	57602
Impôts, taxes et versements assimilés			19295	19071
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50426	47282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			140913	147626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28590	-51077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897	620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897	620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897	-620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29487	-51697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3081		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3081		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3045		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115404		96557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141846		148246	
BENEFICE OU PERTE	-26442		-51689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		949190		55630
Total Immobilisations financières		11171		-3090
Total Général		960361		52540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1004820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8081
Total Général				1012901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323282	50426		373708
AMORTISSEMENTS Total Général	323282	50426		373708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1056041		4725	1051316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056041		4725	1051316
TOTAL GENERAL	1056041		4725	1051316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8081	8081		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1064001		1064001	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6897	6897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078980	14979	1064001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64224	64224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1858	1858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1320950	1320950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6086	6086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393118	1393118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4400		4400	
Location, charges locatives et de copropriété	11031		10800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4087		5538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26293		36864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45811		57602	
Taxe professionnelle	501		520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18794		18551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19295		19071	
Montant de la TVA. collectée	10067		9112	
Total TVA. déductible sur biens et services	14156		8869	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel