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BILAN COOPERATIVE LES CASTORS LANDAIS 2019 Siren 895450088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73459	72325	1133	1300
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5815	5815		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6450		6450	6450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	367889		367889	358820
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	453615	78141	375473	366570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	300932		300932	201869
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2640		2640	
Clients et comptes rattachés	318418		318418	228070
Autres créances	10597		10597	17598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2806		2806	2806
Disponibilités	450691		450691	673200
Charges constatées d’avance				215
TOTAL (II)	1086086		1086086	1123759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539701	78141	1461560	1490328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4501		4480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11333		11334	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1193951		1233295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43916		-39343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165869		1209765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250075		250127	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16028		12732	
Dettes fiscales et sociales	16436		1506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13149		13150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295691		277515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1461560		1490328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45691		250000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1103		1103	80
Production vendue biens	196320		196320	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	197423		197423	80
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			197423	80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294156	133773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99062	-133773
Autres achats et charges externes			29695	31561
Impôts, taxes et versements assimilés			1751	2170
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166	166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10300	10300
Total des charges d’exploitation (II) 			237006	44197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39582	-44117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5859	7548
Autres intérêts et produits assimilés			58	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5918	7607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2724	127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2724	127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3194	7480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36388	-36637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3048			
Total des produits exceptionnels (VII)	3048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10577		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10577		2706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7528		-2706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206390		7687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250307		47030	
BENEFICE OU PERTE	-43916		-39343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79275		
Total Immobilisations financières		365269		151474
Total Général		444545		151474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79275
Prêts et immobilisations financières			142403	
Total Immobilisations financières			142403	374339
Total Général			142403	453615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77975	166		78141
AMORTISSEMENTS Total Général	77975	166		78141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3048		3048	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3048		3048	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3048	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	367889		367889	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318418	318418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2626	2626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7971	7971		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	696906	329016	367889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250075	75	250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16028	16028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16436	16436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13149	13149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295691	45691	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29695			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1751			
Montant de la TVA. collectée	40770			
Total TVA. déductible sur biens et services	59602			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel