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BILAN FONTCAUDE GOLF ET RESORT 2021 Siren 893284943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17333	95	17238	
Fonds commercial	1185781		1185781	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74282	4137	70145	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74155	20862	53293	
Autres immobilisations corporelles	33190	5549	27641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	1384941	30643	1354298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2909		2909	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	797		797	
Clients et comptes rattachés	172196		172196	
Autres créances	51024		51024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97859		97859	
Charges constatées d’avance	35152		35152	
TOTAL (II)	359936		359936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744877	30643	1714234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-112846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	942127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341435			
Dettes fiscales et sociales	184626			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52220			
Produits constatés d’avance (2)	306671			
TOTAL (IV)	1827079			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12781		12781	
Production vendue biens				
Production vendue services	1553172		1553172	
Chiffres d’affaires nets	1565953		1565953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11932	
Autres produits			90884	
Total des produits d’exploitation (I)			1668769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149291	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14426	
Autres achats et charges externes			862759	
Impôts, taxes et versements assimilés			78612	
Salaires et traitements			406041	
Charges sociales			104631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49163	
Total des charges d’exploitation (II) 			1775335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782614			
BENEFICE OU PERTE	-113846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24010			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1259974
Total Immobilisations corporelles				209622
Total Immobilisations financières				200
Total Général				1469795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56860	1203114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27995	181627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			84855	1384941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		95		95
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		30548		30548
AMORTISSEMENTS Total Général		30643		30643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172196	172196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50961	50961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35152	35152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258572	258372	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341435	341435		
Personnel et comptes rattachés	87025	87025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65054	65054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28239	28239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4308	4308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	942127	942127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52220	52220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306671	306671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827079	1827079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61562			
Location, charges locatives et de copropriété	466852			
Personnel extérieur à l’entreprise	2145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28592			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47617			
Autres comptes	255992			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	862759			
Taxe professionnelle	253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78612			
Montant de la TVA. collectée	319364			
Total TVA. déductible sur biens et services	152569			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24