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BILAN ME CAROLINE VINCENT ET ME CYRIELLE ROUGEREAU - NOTAIRES ASSOCIES 2021 Siren 892073925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6216	1905	4311	6135
Fonds commercial	1240000		1240000	1240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171421	32734	138688	160356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9304		9304	
TOTAL (I)	1426941	34639	1392302	1406491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	29588		29588	17614
Autres créances	67722		67722	22420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706458		706458	662789
Charges constatées d’avance	3000		3000	3003
TOTAL (II)	812768		812768	705826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239709	34639	2205070	2112317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31106			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346250		32744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418993		72744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1482882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41443		19073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11528		32508	
Dettes fiscales et sociales	237766		361778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12458		1626214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1786077		2039573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205070		2112317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414556		2039573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2195181	-216775	1978407	109328
Chiffres d’affaires nets	2195181	-216775	1978407	109328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1699	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2622	
Autres produits				277
Total des produits d’exploitation (I)			1982730	109605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316095	23462
Impôts, taxes et versements assimilés			74815	2625
Salaires et traitements			731276	27966
Charges sociales			378744	10550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33130	1509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1207	521
Total des charges d’exploitation (II) 			1535267	66634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447463	42972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29196	2186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29196	2186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15496	2186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462959	45158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1051			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118689		12414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014957		111791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668707		79048	
BENEFICE OU PERTE	346250		32744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	146480		3676	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246216		
Total Immobilisations corporelles		161784		9638
Total Immobilisations financières				9304
Total Général		1408000		18941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9304
Total Général				1426941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81	1824		1905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428	31306		32734
AMORTISSEMENTS Total Général	1509	33130		34639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9304		9304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29588	29588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3170	3170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7257	7257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57295	57295		
Charges constatées d’avance	3000	3000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109614	100310	9304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1482882	111361	454784	916737
Emprunts et dettes financières divers	2412	2412		
Fournisseurs et comptes rattachés	11528	11528		
Personnel et comptes rattachés	32666	32666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101445	101445		
Impôts sur les bénéfices	56821	56821		
T.V.A.	41601	41601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5233	5233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39030	39030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12458	12458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1786077	414556	454784	916737
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79314		3807	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6042		11350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230738		8305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316095		23462	
Taxe professionnelle	3184		81	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71631		2544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74815		2625	
Montant de la TVA. collectée	435570		24679	
Total TVA. déductible sur biens et services	70900		5103	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11