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BILAN CASA SO'SO 2 2021 Siren 891535981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43269	5710	37559	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	80284	5710	74574	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	331		331	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	323		323	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36233		36233	
Caisse				
Charges constatées d’avance	56		56	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36943		36943	
Total général Actif	117227			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9766	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14766	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			328	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41933		
Autres dettes			44346	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96751	
Total général Passif			111516	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44305	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			82440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1860			
Production vendue de biens – France	153563			
Production vendue de services - France	1200			
Production stockée				
Production immobilisée	1117			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1288			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159028			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	798			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47744			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-331			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48298			
(dont taxe professionnelle)	11			
Impôts, taxes et versements assimilés	2106			
Rémunérations du personnel 	34554			
Charges sociales	7234			
Dotations aux amortissements	5766			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	146173			
Résultat d’exploitation	12855			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	397			
Charges exceptionnelles	2693			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9766			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13732			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10715			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			37000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			27205	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12282	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1894	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4044	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			82440	
Total Immobilisations (Diminutions)			2156	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2100	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10715	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel