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BILAN ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES 2021 Siren 889027439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	250000		250000	3250000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12500	4036	8464	11589
Frais de développement ou de recherche et développement	193893	104315	89578	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126000		126000	
Constructions	848135	264	847871	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62433	10669	51765	12706
Immobilisations en cours	574093		574093	
Avances et acomptes	99600		99600	
Participations évaluées - mise en équivalence	1664619		1664619	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	322557		322557	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3903831	119284	3784546	24294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276000		276000	
Autres créances	330123		330123	23913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3700017		3700017	3454026
Charges constatées d’avance	2538		2538	14164
TOTAL (II)	4308678		4308678	3492102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8462509	119284	8343224	6766397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-279290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-695639		-279290	
Subventions d’investissement	131948			
Provisions réglementées	7159			
TOTAL (I)	5664178		6220710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1305699		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144888		61286	
Dettes fiscales et sociales	378956		83567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2194		833	
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	2679046		545686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8343224		6766397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			264500	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			264500	
				
Production stockée				
Production immobilisée			489496	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3686	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			757687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184886	90044
Impôts, taxes et versements assimilés			18205	1928
Salaires et traitements			785265	132061
Charges sociales			332731	53158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25715	1403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1530	724
Total des charges d’exploitation (II) 			1348332	279318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-590645	-279318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			672	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13141	28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-603786	-279290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7472			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99325			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91853			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765831		28	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461470		279318	
BENEFICE OU PERTE	-695639		-279290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12500		193893
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13198		1697064
Total Immobilisations financières				1987176
Total Général		25698		3878133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				206393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1710261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1987176
Total Général				3903831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	911	107440		108352
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492	10441		10933
AMORTISSEMENTS Total Général	1403	117881		119284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	322557		322557	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276000	276000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113077	113077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39420	39420		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177549	177549		
Charges constatées d’avance	2538	2538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931218	608661	322557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842310	16156	227035	599119
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144888	144888		
Personnel et comptes rattachés	154112	154112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154100	154100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46000	46000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24744	24744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1305699	5699	1300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2194	2194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679046	552892	1527035	599119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel