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BILAN MG FINANCES 2021 Siren 888243136
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11000 2359 8641
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 774570 774570 741370
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 95597 95597 15246
Prêts
Autres immobilisations financières 514 514 13
TOTAL (I) 881681 2359 879322 756630
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11075 11075 10692
Avances et acomptes versés sur commandes 1185
Clients et comptes rattachés
Autres créances 25700 23142 2558 35916
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21904 21904 153088
Charges constatées d’avance 366 366 124
TOTAL (II) 59044 23142 35902 201006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 940725 25501 915224 957636
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 922878 922878
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -30738
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -48598 -30738
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 843542 892140
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25 42
Emprunts et dettes financières divers (4) 67149 64280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 817 154
Dettes fiscales et sociales 1292 1020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 71682 65495
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 915224 957636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 71682 1215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15023 15760
Impôts, taxes et versements assimilés 312 16
Salaires et traitements 7876 1279
Charges sociales 4384 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 1
Total des charges d’exploitation (II) 53104 17639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -53101 -17639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5358 339
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5358 339
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5358 339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -47743 -17301
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2275 251360
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2275 251360
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 880 13437
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2250 251360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3130 264796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -855 -13437
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7636 251698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56234 282436
BENEFICE OU PERTE -48598 -30738
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11000
Total Immobilisations financières 756630 159559
Total Général 756630 170559
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45507 870681
Total Général 45507 881681
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2359 2359
AMORTISSEMENTS Total Général 2359 2359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 5
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 23142 23142
Total Provisions pour dépréciation 23142 23142
TOTAL GENERAL 23142 23142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23142
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 514 514
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 35 35
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2325 2325
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23339 23339
Charges constatées d’avance 366 366
TOTAL ETAT DES CREANCES 26580 26580
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25 25
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 817 817
Personnel et comptes rattachés 567 567
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 386 386
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 214 214
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 125 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 67149 67149
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2400 2400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 71682 71682
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel