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BILAN ORLAM 2021 Siren 887993541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17500000		17500000	17500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38296		38296	38401
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	10800
TOTAL (I)	17549096		17549096	17549201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3694665		3694665	3426247
Autres créances	507812		507812	1857556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13879464		13879464	964694
Charges constatées d’avance	46662		46662	7475
TOTAL (II)	18128603		18128603	6255971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35677699		35677699	23805172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	475000		350003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1661459			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12996597		3096459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2782		564	
TOTAL (I)	17558339		3447026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13949247		17661743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2257172		1267885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106099		78861	
Dettes fiscales et sociales	1740013		1343327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66830		6330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18119360		20358146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35677699		23805172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7885368		6409675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-410746		-410746	-73593
Production vendue services	43639333		43639333	9805461
Chiffres d’affaires nets	43228587		43228587	9731868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43053	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			43271715	9731868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160425	24475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9103031	2243587
Impôts, taxes et versements assimilés			927532	1182340
Salaires et traitements			10066363	1169248
Charges sociales			4061761	504788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078595	244347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	100
Total des charges d’exploitation (II) 			25397707	5368884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17874008	4362984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19763	5874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19763	5874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19763	-5874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17854245	4357110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2218		564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2323		564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2218		-564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4855430		1260087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43271820		9731868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30275223		6635409	
BENEFICE OU PERTE	12996597		3096459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		49201		
Total Général		17549201		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105	49096
Total Général			105	17549096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800		10800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3694665	3694665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23301	23301		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318017	318017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166494	166494		
Charges constatées d’avance	46662	46662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4259939	4249139	10800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13948472	3714480	10233992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106099	106099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147388	147388		
Impôts sur les bénéfices	202172	202172		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175673	175673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3471952	3471952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66830	66830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18119360	7885368	10233992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3710767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel