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BILAN HR HOTEL & SPA MARIN 2021 Siren 887836351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15450	3788	11661	6228
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422594	18645	403949	
Autres immobilisations corporelles	830355	47046	783309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1368401	69481	1298920	6228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89769		89769	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233070		233070	6179
Autres créances	877622		877622	85558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704599		704599	538951
Charges constatées d’avance	12125		12125	850
TOTAL (II)	1917187		1917187	635654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3285589	69481	3216108	641882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68539			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128032		73539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251572		123539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	901056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75657		10134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783704		324889	
Dettes fiscales et sociales	207271		166378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222066		16939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2964536		518342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3216108		641882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315744		508208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	901056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1142		1142	
Production vendue biens				
Production vendue services	1975009		1975009	486192
Chiffres d’affaires nets	1976151		1976151	486192
				
Production stockée				
Production immobilisée			89837	
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7343	38401
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			2093385	524594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1943	
Variation de stock (marchandises)			4114	-4114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303759	17768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89769	
Autres achats et charges externes			979038	270191
Impôts, taxes et versements assimilés			45343	7908
Salaires et traitements			491765	107209
Charges sociales			103222	22447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69229	252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1022	666
Total des charges d’exploitation (II) 			1909671	422329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183714	102264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170045	102264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42013		27508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2093385		524594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965353		451054	
BENEFICE OU PERTE	128032		73539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6480		110004
Total Immobilisations corporelles				1288104
Total Immobilisations financières				
Total Général		6480		1398108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1034	115450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35152	1252951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36186	1368401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252	3536		3788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		65692		65692
AMORTISSEMENTS Total Général	252	69229		69481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233070	233070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159551	159551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717996	63642	654353	
Charges constatées d’avance	12125	12125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122818	468465	654353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	774779	60688	290013	424077
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783704	783704		
Personnel et comptes rattachés	109388	109388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50293	50293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34378	34378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13210	13210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	901056	42013		859043
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222066	222066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2888878	1315744	290013	1283120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	781608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel