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BILAN IDF MANTES LA VILLE 2021 Siren 887678860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5145	1391	3754	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173064	27726	145338	
Autres immobilisations corporelles	302866	24074	278792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1989		1989	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	483963	53191	430772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2373		2373	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34435		34435	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6880		6880	
Autres créances	414722		414722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165989		165989	
Charges constatées d’avance	34570		34570	
TOTAL (II)	658969		658969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142932	53191	1089740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	357865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197899			
Dettes fiscales et sociales	44377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2353719		2353719	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2353719		2353719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7578	
Autres produits			200	
Total des produits d’exploitation (I)			2361496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1498832	
Variation de stock (marchandises)			-34435	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2373	
Autres achats et charges externes			570509	
Impôts, taxes et versements assimilés			20801	
Salaires et traitements			240715	
Charges sociales			63860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7485	
Total des charges d’exploitation (II) 			2446014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2361496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2456338			
BENEFICE OU PERTE	-94842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3997			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5145
Total Immobilisations corporelles		5400		477918
Total Immobilisations financières				900
Total Général		5400		483963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1989		
Total Immobilisations corporelles		5400		477918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général		5400		483963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1391		1391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		51800		51800
AMORTISSEMENTS Total Général		53191		53191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6880	6880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2702	2702		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64975	64975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	346389	346389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655	655		
Charges constatées d’avance	34570	34570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457072	456172	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	896	896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618784	98975	400350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197899	197899		
Personnel et comptes rattachés	16359	16359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17400	17400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1196	1196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9422	9422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357865	357865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219822	700013	400350	119458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	684040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel