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BILAN SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS 2017 Siren 887350395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67678	61292	6386	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12960		12960	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21869		21869	
Constructions	1194141	175055	1019086	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2668887	2114273	554614	
Autres immobilisations corporelles	1142895	909238	233658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5693	5693		
TOTAL (I)	5214123	3265550	1948573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	990707	95775	894933	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2893582	448048	2445534	
Marchandises	287645	10128	277517	
Avances et acomptes versés sur commandes	7198		7198	
Clients et comptes rattachés	2543969	126793	2417176	
Autres créances	356030		356030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	739076	10469	728607	
Disponibilités	1606608		1606608	
Charges constatées d’avance	116700		116700	
TOTAL (II)	9541516	691214	8850302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	285		285	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14755925	3956764	10799161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	960000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4553855			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	797757			
TOTAL (I)	7060376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285			
Provisions pour charges	203349			
TOTAL (III)	203634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680075			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3031			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2027879			
Dettes fiscales et sociales	786023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3526693			
(V)	8456			
TOTAL GENERAL (I à V)	10799161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3053804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	790888	222329	1013217	
Production vendue biens	12470045	2610910	15080954	
Production vendue services	330068	288	330355	
Chiffres d’affaires nets	13591001	2833526	16424527	
				
Production stockée			-122	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955450	
Autres produits			8254	
Total des produits d’exploitation (I)			17388109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3845606	
Variation de stock (marchandises)			39031	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1507713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110085	
Autres achats et charges externes			7608529	
Impôts, taxes et versements assimilés			214066	
Salaires et traitements			1654807	
Charges sociales			593954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			680744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32272	
Autres charges			129783	
Total des charges d’exploitation (II) 			16537975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			850134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20084	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3322	
Différences positives de change			10124	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30138	
Total des produits financiers (V)			83667	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2778	
Intérêts et charges assimilées			16964	
Différences négatives de change			31549	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	148977			
Total des produits exceptionnels (VII)	172983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57509			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17644759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16991995			
BENEFICE OU PERTE	652764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62798		17840
Total Immobilisations corporelles		4861659		180933
Total Immobilisations financières		105693		995
Total Général		5030150		199768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14800	5027792
Prêts et immobilisations financières			995	
Total Immobilisations financières			995	105693
Total Général			15795	5214123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31007	1601		32608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2873412	339953	14800	3198565
AMORTISSEMENTS Total Général	2904418	341555	14800	3231173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				797757
Total Provisions réglementées	777629	100713	80584	797757
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				285
Provisions pour pensions et obligations similaires				203349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298757	32272	127394	203634
sur immobilisations – incorporelles	28684			28684
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5693			5693
Sur stocks et en cours	532871	553951	532871	553951
Sur comptes clients	190206	126793	190206	126793
Autres provisions pour dépréciation	7692	2778		10469
Total Provisions pour dépréciation	765146	683522	723078	725591
TOTAL GENERAL	1841531	816507	931056	1726982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		713016	778757	
                                             - Financières		2778	3322	
                                            - Exceptionnelles		100713	148977	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5693			
Clients douteux ou litigieux	121746			
Autres créances clients	2416223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212346			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34343			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109340			
Charges constatées d’avance	116700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022392	2915457	106936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1709	1709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678366	205476	454478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2027879	2027879		
Personnel et comptes rattachés	326369	326369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211539	211539		
Impôts sur les bénéfices	59916	59916		
T.V.A.	87909	87909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100289	100289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32717	32717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3526693	3053804	454478	18412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41