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BILAN S E G E P I SARL 2016 Siren 887350122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13101	12735	366	2195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3354		3354	3354
Constructions	89073	89073		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67222	58995	8227	11691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2067		2067	2067
Créances rattachées à des participations	11019		11019	11019
Autres titres immobilisés				
Prêts	80000		80000	230000
Autres immobilisations financières	3326		3326	1819
TOTAL (I)	269162	160803	108359	262144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131314		131314	93602
Autres créances	9875	238	9637	31599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660729		660729	398918
Charges constatées d’avance	5080		5080	4926
TOTAL (II)	806998	238	806760	529045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076160	161041	915119	791189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	491913		473175	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50060		18738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			864	
TOTAL (I)	550358		501162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5593		5593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17723		152462	
Dettes fiscales et sociales	170971		129045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170443		2861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364761		290027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915119		791189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364761		290027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493658		493658	393461
Chiffres d’affaires nets	493658		493658	393461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554	3064
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			494213	396525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101217	98681
Impôts, taxes et versements assimilés			7050	7192
Salaires et traitements			271033	225434
Charges sociales			54474	45844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6363	8514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			382	461
Total des charges d’exploitation (II) 			440519	386125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53694	10401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5335	7812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5335	7812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5335	7812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59029	18213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061		1096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	864		125	
Total des produits exceptionnels (VII)	1925		1221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1617		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1617		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308		1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9277		631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501473		405559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451413		386821	
BENEFICE OU PERTE	50060		18738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13101		
Total Immobilisations corporelles		160006		1070
Total Immobilisations financières		244904		3246
Total Général		418011		4316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1427	159649
Prêts et immobilisations financières			151739	
Total Immobilisations financières			151739	96412
Total Général			153166	269162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10906	1828		12735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144961	4535	1427	148068
AMORTISSEMENTS Total Général	155867	6363	1427	160803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	864		864	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	792		554	238
Total Provisions pour dépréciation	792		554	238
TOTAL GENERAL	1657		1419	238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11019	11019		
Prêts	80000	80000		
Autres immobilisations financières	3326	3246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205			
Impôts sur les bénéfices	4938			
T. V. A.	1333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3399			
Charges constatées d’avance	5080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240614	240534	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5593	5593		
Fournisseurs et comptes rattachés	17723	17723		
Personnel et comptes rattachés	87881	87881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54283	54283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27608	27608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1200	1200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170443	170443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364761	364761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2313		1622	
Location, charges locatives et de copropriété	13936		12389	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11853		11075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73115		73594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101217		98681	
Taxe professionnelle	2899		2879	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4151		4313	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7050		7192	
Montant de la TVA. collectée	99488		76774	
Total TVA. déductible sur biens et services	12664		11677	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6