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BILAN MILLESCAMPS MODELAGE 2019 Siren 887380095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73736	72549	1187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047358	875620	171737	
Autres immobilisations corporelles	345330	244153	101176	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	1469924	1192323	277601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10796		10796	
En cours de production de biens	92057		92057	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1019645	186562	833082	
Autres créances	119000		119000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	700788		700788	
Charges constatées d’avance	24397		24397	
TOTAL (II)	1966698	186562	1780136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3436622	1378885	2057737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1808735			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1829963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19617			
TOTAL (III)	19617			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107324			
Dettes fiscales et sociales	99016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1092		1092	
Production vendue services	765896	716759	1482655	
Chiffres d’affaires nets	766988	716759	1483747	
				
Production stockée			19145	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21200	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1526098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1239	
Autres achats et charges externes			253816	
Impôts, taxes et versements assimilés			11284	
Salaires et traitements			592632	
Charges sociales			264764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19617	
Autres charges			13156	
Total des charges d’exploitation (II) 			1660095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			572	
Total des produits financiers (V)			572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1643564			
BENEFICE OU PERTE	-88771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45733			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	631			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72514		1222
Total Immobilisations corporelles		1388865		3822
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		1464879		5045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1392687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				1469924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72514	35		72549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1029461	90313		1119773
AMORTISSEMENTS Total Général	1101975	90348		1192323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19238	17565	19238	17565
Autres provisions pour risques et charges				2052
Total Provisions pour risques et charges	21200	19617	21200	19617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		186562		186562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		186562		186562
TOTAL GENERAL	21200	206179	21200	206179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	238639		238639	
Autres créances clients	781005	781005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14453	14453		
Impôts sur les bénéfices	98886	73279	25607	
T. V. A.	5661	5661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24397	24397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166542	898795	267746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107324	107324		
Personnel et comptes rattachés	56612	56612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31351	31351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9748	9748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1306	1306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1817	1817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208157	208157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34064			
Location, charges locatives et de copropriété	54590			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253816			
Taxe professionnelle	5954			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11284			
Montant de la TVA. collectée	158779			
Total TVA. déductible sur biens et services	94792			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15