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BILAN MILLESCAMPS MODELAGE 2016 Siren 887380095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72514	72514		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1011516	716912	294604	
Autres immobilisations corporelles	329988	150194	179794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	1417518	939620	477898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15602		15602	
En cours de production de biens	79762		79762	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587559		587559	
Autres créances	65517		65517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113364		113364	
Disponibilités	435843		435843	
Charges constatées d’avance	15149		15149	
TOTAL (II)	1312796		1312796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2730314	939620	1790694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1212594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34342			
TOTAL (III)	34342			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79100			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14780			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43584			
Dettes fiscales et sociales	133572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	918761	736840	1655601	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	918761	736840	1655601	
				
Production stockée			28698	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3775	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34905	
Autres produits			138	
Total des produits d’exploitation (I)			1723116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6163	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1777	
Autres achats et charges externes			257204	
Impôts, taxes et versements assimilés			19679	
Salaires et traitements			582623	
Charges sociales			240718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34342	
Autres charges			435	
Total des charges d’exploitation (II) 			1499203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			201	
Total des produits financiers (V)			207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3700			
Total des produits exceptionnels (VII)	5788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567440			
BENEFICE OU PERTE	161671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42728			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	424			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75504		
Total Immobilisations corporelles		1348066		39631
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		1427070		39631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2990	72514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46193	1341504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			49183	1417518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75504		2990	72514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828889	80710	42493	867106
AMORTISSEMENTS Total Général	904393	80710	45483	939620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3700		3700	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	22467	22592	22467	22592
Autres provisions pour risques et charges				11749
Total Provisions pour risques et charges	34905	34342	34905	34342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38605	34342	38605	34342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18992			
Impôts sur les bénéfices	43724			
T. V. A.	1209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329			
Charges constatées d’avance	15149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	671725	687896	3829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79100	34520	44580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43584	43584		
Personnel et comptes rattachés	88050	88050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39700	39700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5822	5822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050	1050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257307	212727	44580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15307			
Location, charges locatives et de copropriété	53477			
Personnel extérieur à l’entreprise	8005			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257204			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19679			
Montant de la TVA. collectée	193111			
Total TVA. déductible sur biens et services	101788			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15