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BILAN CLAISSE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 887280923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68673	68673		
Fonds commercial	85245		85245	85244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	723727	552909	170818	117022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767203	622778	144425	82681
Autres immobilisations corporelles	473094	333821	139274	95918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2892		2892	5892
TOTAL (I)	2120835	1578181	542653	386759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224213		224213	321941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17457		17457	22941
Clients et comptes rattachés	4205788	244036	3961752	3702441
Autres créances	1727417		1727417	1686959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10702		10702	17285
Charges constatées d’avance	14969		14969	24703
TOTAL (II)	6200546	244036	5956510	5776272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8321381	1822217	6499164	6163032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	717600		717600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71760		71760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1177055		965601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467759		574977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2434174		2329939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	620800		589646	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	620800		589646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1561			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364502		193917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468382		1295892	
Dettes fiscales et sociales	1502372		1662696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12269			
Autres dettes	21742		23298	
Produits constatés d’avance (2)	73363		67641	
TOTAL (IV)	3444190		3243447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6499164		6163032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1541		1541	3533
Production vendue services	14474568		14474568	13513694
Chiffres d’affaires nets	14476109		14476109	13517227
				
Production stockée				
Production immobilisée			30187	43298
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264448	295238
Autres produits			18956	23327
Total des produits d’exploitation (I)			14790699	13879090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1770046	2150127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97728	-201323
Autres achats et charges externes			5876330	4964076
Impôts, taxes et versements assimilés			225351	235785
Salaires et traitements			3591841	3284375
Charges sociales			2312717	2139301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130597	121253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48306	148692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192800	207500
Autres charges			415	3300
Total des charges d’exploitation (II) 			14246801	13053086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543898	826003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13291	18783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13291	18783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3670	3898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3670	3898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9621	14884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553519	840888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1663		40683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69148		27876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70811		68559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792		759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23821		47224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24613		47983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46197		20576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41959		86705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89998		199781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14874801		13966431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14407042		13391454	
BENEFICE OU PERTE	467759		574977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156168		
Total Immobilisations corporelles		1863620		313311
Total Immobilisations financières		5892		
Total Général		2025681		313311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2250	153918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212908	1964024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000		2892
Total Général		3000	215158	2120835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70923		2250	68673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567998	130597	189086	1509508
AMORTISSEMENTS Total Général	1638921	130597	191336	1578181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				579500
Total Provisions pour risques et charges	589646	192800	161646	620800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248670	48306	52940	244036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248670	48306	52940	244036
TOTAL GENERAL	838317	241106	214587	864836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241106	214587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2892	2892		
Clients douteux ou litigieux	353141		353141	
Autres créances clients	3852647	3852647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10970	10970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194887	194887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18246	18246		
Groupe et associés	1464541	1464541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56230	56230		
Charges constatées d’avance	14969	14969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5968524	5615382	353141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1561	1561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1468382	1468382		
Personnel et comptes rattachés	136245	136245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542431	542431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	775615	775615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48080	48080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12269	12269		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386244	386244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73363	73363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3444190	3444190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129		129	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	129		129