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BILAN ALAINE LOIRE 2021 Siren 887250470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26934	26934		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18790	18790		
Constructions	495985	420998	74987	86173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32500	28555	3945	7195
Autres immobilisations corporelles	4623248	3339477	1283771	1205742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369185		369185	369185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4659		4659	4659
TOTAL (I)	5571302	3834754	1736548	1672954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31141		31141	28641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1501290	320	1500970	1366735
Autres créances	294921		294921	324575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1157697		1157697	1001048
Charges constatées d’avance	8413		8413	17947
TOTAL (II)	3493462	320	3493142	3238946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9064764	3835074	5229690	4911900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910633		948975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414239		261658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71451		85089	
TOTAL (I)	1561322		1460722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000		41000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41000		41000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1654345		1550446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156549		1025561	
Dettes fiscales et sociales	816108		831371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365			
Produits constatés d’avance (2)			2800	
TOTAL (IV)	3627368		3410178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5229690		4911900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9692703	485958	10178661	9053905
Chiffres d’affaires nets	9692703	485958	10178661	9053905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521213	457079
Autres produits				54
Total des produits d’exploitation (I)			10699875	9511038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1787883	1638886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2500	-9070
Autres achats et charges externes			4989816	4115803
Impôts, taxes et versements assimilés			139534	139280
Salaires et traitements			2173881	2247007
Charges sociales			487332	492171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681434	603590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4268	9461
Total des charges d’exploitation (II) 			10261648	9237127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438227	273910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	1407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6112	6226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6112	6226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5362	-4819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432865	269092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169600		80500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34608		38952	
Total des produits exceptionnels (VII)	204402		119452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20969		22172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61254		23101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143148		96351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161774		103785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10905027		9631897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10490788		9370239	
BENEFICE OU PERTE	414239		261658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26934		
Total Immobilisations corporelles		5172234		784363
Total Immobilisations financières		373844		4000
Total Général		5573013		788363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			786074	5170523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	373844
Total Général			790074	5571302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26934			26934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3873125	681433	746739	3807820
AMORTISSEMENTS Total Général	3900059	681433	746739	3834754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71451
Total Provisions réglementées	85089	20969	34608	71451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41000
Total Provisions pour risques et charges	41000			41000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320			320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320			320
TOTAL GENERAL	126409	20969	34608	112771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20969	34608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4659		4659	
Clients douteux ou litigieux	384		384	
Autres créances clients	1500906	1500906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5381	5381		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126652	126652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44968	44968		
Groupe et associés	99225	99225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18194	18194		
Charges constatées d’avance	8413	8413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809283	1804240	5043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel