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BILAN ALAINE LOIRE 2020 Siren 887250470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26934	26934		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18790	18790		1221
Constructions	495985	409813	86173	97358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32500	25305	7195	10445
Autres immobilisations corporelles	4624959	3419217	1205742	955301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369185		369185	369185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4659		4659	4659
TOTAL (I)	5573013	3900059	1672954	1438169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28641		28641	19571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1367055	320	1366735	999900
Autres créances	324575		324575	366468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	50000
Disponibilités	1001048		1001048	910468
Charges constatées d’avance	17947		17947	14342
TOTAL (II)	3239266	320	3238946	2360750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8812279	3900379	4911900	3798919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948975		964825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261658		234150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85089		101870	
TOTAL (I)	1460722		1465844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000		49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41000		49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1550446		1022148	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025561		697721	
Dettes fiscales et sociales	831371		563832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			374	
Produits constatés d’avance (2)	2800			
TOTAL (IV)	3410178		2284075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4911900		3798919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2327359		1668994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8950420	103485	9053905	7237594
Chiffres d’affaires nets	8950420	103485	9053905	7237594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457079	574685
Autres produits			54	3
Total des produits d’exploitation (I)			9511038	7813593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1638886	1158344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9070	20142
Autres achats et charges externes			4115803	3917858
Impôts, taxes et versements assimilés			139280	179774
Salaires et traitements			2247007	1453046
Charges sociales			492171	364994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603590	579572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			9461	5110
Total des charges d’exploitation (II) 			9237127	7689160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273910	124433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			625	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			782	3543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1407	4793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6226	6130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6226	6130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4819	-1337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269092	123096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80500		156000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38952		45262	
Total des produits exceptionnels (VII)	119452		208467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22172		12374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23101		13124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96351		195344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103785		84290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9631897		8026853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9370239		7792703	
BENEFICE OU PERTE	261658		234150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14856		10904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26934		
Total Immobilisations corporelles		4596200		838374
Total Immobilisations financières		373844		4000
Total Général		4996979		842374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262340	5172234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	373844
Total Général			266340	5573013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26934			26934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3531875	603589	262340	3873125
AMORTISSEMENTS Total Général	3558809	603589	262340	3900059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85089
Total Provisions réglementées	101870	22172	38952	85089
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41000
Total Provisions pour risques et charges	49000		8000	41000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320			320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320			320
TOTAL GENERAL	151190	22172	46952	126409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22172	38952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4659		4659	
Clients douteux ou litigieux	384		384	
Autres créances clients	1366671	1366671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70471	70471		
T. V. A.	111459	111459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43421	43421		
Groupe et associés	99225	99225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17947	17947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714236	1709193	5043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3683	3683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1546763	463945	1082818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1025561	1025561		
Personnel et comptes rattachés	227093	227093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131548	131548		
Impôts sur les bénéfices	103785	103785		
T.V.A.	344823	344823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24123	24123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2800	2800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3410177	2327359	1082818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	790100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel