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BILAN ALAINE LOIRE 2018 Siren 887250470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26934	25841	1092	5425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18790	15689	3100	4979
Constructions	495985	387441	108543	1461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47560	33864	13695	16945
Autres immobilisations corporelles	4183886	3161125	1022761	1138325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369185		369185	369185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4659		4659	659
TOTAL (I)	5147000	3623963	1523036	1536981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39713		39713	51490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1066446		1066446	1094614
Autres créances	488081		488081	407739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	130000
Disponibilités	484400		484400	572637
Charges constatées d’avance	35306		35306	15506
TOTAL (II)	2243947		2243947	2271990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7390948	3623963	3766984	3808972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969865		797867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94960		171997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140737		170183	
TOTAL (I)	1370562		1305048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		16800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		16800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092776		1040216	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736491		913726	
Dettes fiscales et sociales	511172		528633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15753			
Autres dettes	1225		4545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2357421		2487124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3766984		3808972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1689192		1840880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7291837	10279	7302116	7363336
Chiffres d’affaires nets	7291837	10279	7302116	7363336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9322	10505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524200	290692
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			7835644	7664540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1215302	1156656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11777	-25335
Autres achats et charges externes			3946008	3890197
Impôts, taxes et versements assimilés			114158	100137
Salaires et traitements			1521508	1555433
Charges sociales			368857	393158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608797	575246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39000	
Autres charges			8076	8069
Total des charges d’exploitation (II) 			7833487	7653565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2156	10975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	47349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3420	2866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4670	50235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17037	21854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17037	21854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12367	28381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10210	39356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2947		2066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84000		122500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136733		181625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		2435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20340		29902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27254		32337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109478		149287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4308		16647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7977047		7896401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7882087		7724404	
BENEFICE OU PERTE	94960		171997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29021		
Total Immobilisations corporelles		4578801		695933
Total Immobilisations financières		369844		4000
Total Général		4977666		699933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2087	26934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528513	4746222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				373844
Total Général			530599	5147000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23595	4333	2086	25842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3417089	604465	423433	3598122
AMORTISSEMENTS Total Général	3440685	608798	425519	3623964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140738
Total Provisions réglementées	170183	20340	49786	140738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39000
Total Provisions pour risques et charges	16800	39000	16800	39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	186983	59340	66586	179738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39000	16800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20340	49786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4659		4659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1066447	1066447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301348	301348		
T. V. A.	75169	75169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110768	45000	65768	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797	797		
Charges constatées d’avance	35306	35306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594493	1524066	70427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092530	424301	668229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736491	736491		
Personnel et comptes rattachés	131541	131541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148306	148306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220962	220962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10364	10364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15754	15754		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225	1225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2357422	1689193	668229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45