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BILAN ALAINE LOIRE 2017 Siren 887250470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29021	23595	5425	9759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18790	13810	4979	6858
Constructions	389415	387954	1461	7787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49846	32901	16945	20195
Autres immobilisations corporelles	4120748	2982422	1138325	1052304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369185		369185	369185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	659
TOTAL (I)	4977666	3440684	1536981	1466748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51490		51490	26154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094614		1094614	972112
Autres créances	407739		407739	312386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	130000
Disponibilités	572637		572637	548060
Charges constatées d’avance	15508		15508	15089
TOTAL (II)	2271990		2271990	2003803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7249656	3440684	3808972	3470551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797867		744919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171997		202948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170183		192319	
TOTAL (I)	1305048		1305186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16800		21800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16800		21800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040216		925293	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913728		632863	
Dettes fiscales et sociales	528633		574401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4545		11006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487124		2143564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3808972		3470551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1840880		1517754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7356923	6413	7363336	7280323
Chiffres d’affaires nets	7356923	6413	7363336	7280323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10505	1338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290692	327358
Autres produits			6	18
Total des produits d’exploitation (I)			7664540	7609040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1156658	1006046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25335	1464
Autres achats et charges externes			3890197	3810065
Impôts, taxes et versements assimilés			100137	107204
Salaires et traitements			1555433	1640637
Charges sociales			393158	422860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575246	536219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2100
Autres charges			8069	10792
Total des charges d’exploitation (II) 			7653565	7537390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10975	71649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47349	47349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2886	1716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50235	49065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21854	25403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21854	25403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28381	23661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39356	95310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2086		4619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122500		147300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57038		34968	
Total des produits exceptionnels (VII)	181625		186887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2435		2996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29902		42929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32337		45925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149287		140962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16647		33325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7896401		7844993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7724404		7642044	
BENEFICE OU PERTE	171997		202948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29021		
Total Immobilisations corporelles		4379941		645480
Total Immobilisations financières		369844		
Total Général		4778806		645480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			446620	4578801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369844
Total Général			446620	4977666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19262	4334		23595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3292796	570913	446620	3417089
AMORTISSEMENTS Total Général	3312058	575246	446620	3440685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170183
Total Provisions réglementées	192319	29903	52039	170183
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16800
Total Provisions pour risques et charges	21800		5000	16800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	214119	29903	57039	186983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29903	57039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1094615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	325082			
T. V. A.	78598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2560			
Charges constatées d’avance	15508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1518522	1434370	84152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039897	393654	646243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	913729	913729		
Personnel et comptes rattachés	131193	131193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180227	180227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207000	207000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10213	10213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4546	4546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487124	1840881	646243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47